| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 160.00 | 27 467.00 | 20 693.00 | 48 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 230.00 | 31 870.00 | 38 359.00 | 70 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 279.00 | 1 292.00 | 394 987.00 | 396 279.00 |
BZ Autres créances | 81 029.00 | | 81 029.00 | 81 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 089.00 | | 250 089.00 | 250 089.00 |
CF Disponibilités | 163 145.00 | | 163 145.00 | 163 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 438.00 | 1 292.00 | 898 146.00 | 899 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 667.00 | 33 162.00 | 936 505.00 | 969 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 354 100.00 | 362 763.00 | | 354 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 110.00 | 39 337.00 | | 176 110.00 |
DL TOTAL (I) | 574 211.00 | 446 100.00 | | 574 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 855.00 | 206.00 | | 12 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 768.00 | 97 113.00 | | 118 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 192.00 | 118 547.00 | | 224 192.00 |
EA Autres dettes | 6 479.00 | 10 817.00 | | 6 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 294.00 | 226 683.00 | | 362 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 505.00 | 672 783.00 | | 936 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 959.00 | 224 603.00 | | 361 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 875 323.00 | 10 946.00 | 1 886 269.00 | 1 875 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 323.00 | 10 946.00 | 1 886 269.00 | 1 875 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 182 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 627.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 181 640.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 198.00 | 3 480.00 | | 69 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 359.00 | 1 789 220.00 | | 1 899 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 248.00 | 1 749 883.00 | | 1 723 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 110.00 | 39 337.00 | | 176 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 448.00 | | 4 938.00 | 66 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 156.00 | 70 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 156.00 | 48 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 378.00 | | 2 938.00 | 46 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 666.00 | | 2 000.00 | 15 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 558.00 | 4 468.00 | 1 156.00 | 28 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 155.00 | 4 468.00 | 1 156.00 | 24 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 316.00 | | 7 024.00 | 8 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 316.00 | | 7 024.00 | 8 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 316.00 | | 7 024.00 | 8 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 768.00 | 118 768.00 | | 118 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 407.00 | 54 407.00 | | 54 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 666.00 | 520.00 | 17 146.00 | 17 666.00 |
UX Autres créances clients | 394 234.00 | 394 234.00 | | 394 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
VB T. V. A. | 51 195.00 | 51 195.00 | | 51 195.00 |
VI Groupe et associés | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VP Divers | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 869.00 | 484 678.00 | 19 191.00 | 503 869.00 |
VW T.V.A. | 130 743.00 | 130 408.00 | 335.00 | 130 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 294.00 | 361 959.00 | 335.00 | 362 294.00 |