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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 243.00 | 4 723.00 | 30 520.00 | 35 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 660.00 | 47 189.00 | 52 471.00 | 99 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 903.00 | 51 912.00 | 203 991.00 | 255 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 126.00 | 586.00 | 706 540.00 | 707 126.00 |
BZ Autres créances | 30 591.00 | | 30 591.00 | 30 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 123 414.00 | | 123 414.00 | 123 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 902.00 | 586.00 | 1 305 316.00 | 1 305 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 804.00 | 52 498.00 | 1 509 306.00 | 1 561 804.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 560 971.00 | 575 989.00 | | 560 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 741.00 | 32 982.00 | | 231 741.00 |
DL TOTAL (I) | 836 712.00 | 652 971.00 | | 836 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 157.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 241.00 | 18 139.00 | | 100 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 669.00 | 132 529.00 | | 240 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 904.00 | 119 246.00 | | 249 904.00 |
EA Autres dettes | 81 780.00 | 75 160.00 | | 81 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 672 594.00 | 348 731.00 | | 672 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 306.00 | 1 001 702.00 | | 1 509 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 731.00 | | | 348 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 241.00 | | | 100 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 171 522.00 | | 2 171 522.00 | 2 171 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 522.00 | | 2 171 522.00 | 2 171 522.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 326 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 1 843.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 433.00 | 1 281.00 | | 18 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 433.00 | 561.00 | | -9 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 579.00 | 7 028.00 | | 80 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 316.00 | 1 604 389.00 | | 2 201 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 573.00 | 1 571 407.00 | | 1 969 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 741.00 | 32 982.00 | | 231 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 876.00 | | 139 642.00 | 142 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 615.00 | 255 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 615.00 | 99 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 403.00 | | 840.00 | 34 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 473.00 | | 38 802.00 | 87 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 999.00 | | 100 000.00 | 20 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 189.00 | 12 497.00 | 20 774.00 | 60 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 403.00 | 320.00 | | 4 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 786.00 | 12 178.00 | 20 774.00 | 55 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 669.00 | 240 669.00 | | 240 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 925.00 | 431 925.00 | | 431 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737 716.00 | 737 716.00 | | 737 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 486.00 | 752 487.00 | 20 999.00 | 773 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 594.00 | 672 594.00 | | 672 594.00 |