| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 035 183.00 | 6 304 653.00 | 1 730 530.00 | 8 035 183.00 |
AH Fonds commercial | 59 036.00 | | 59 036.00 | 59 036.00 |
AN Terrains | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AP Constructions | 53 535 533.00 | 17 580 250.00 | 35 955 282.00 | 53 535 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 561 164.00 | 3 077 637.00 | 1 483 527.00 | 4 561 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 079 789.00 | 1 971 666.00 | 1 108 123.00 | 3 079 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 596 787.00 | 4 105 776.00 | 26 491 011.00 | 30 596 787.00 |
BF Prêts | 715 371.00 | | 715 371.00 | 715 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354 585.00 | | 3 354 585.00 | 3 354 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 346 014.00 | 101 399 648.00 | 106 946 367.00 | 208 346 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 975 033.00 | 160 000.00 | 3 815 033.00 | 3 975 033.00 |
BP En cours de production de services | 1 476 532.00 | | 1 476 532.00 | 1 476 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 840 946.00 | | 1 840 946.00 | 1 840 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 945 070.00 | 8 023 571.00 | 94 921 498.00 | 102 945 070.00 |
BZ Autres créances | 94 118 883.00 | 32 135 196.00 | 61 983 687.00 | 94 118 883.00 |
CF Disponibilités | 21 849 779.00 | | 21 849 779.00 | 21 849 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170 626.00 | | 1 170 626.00 | 1 170 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 376 867.00 | 40 318 767.00 | 187 058 100.00 | 227 376 867.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 955 352.00 | | 1 955 352.00 | 1 955 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 678 234.00 | 141 718 415.00 | 295 959 819.00 | 437 678 234.00 |
CU Autres participations | 103 968 126.00 | 68 328 182.00 | 35 639 944.00 | 103 968 126.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 188 900.00 | 31 483.00 | 157 417.00 | 188 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 906 250.00 | 61 906 250.00 | | 61 906 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 986.00 | 397 986.00 | | 397 986.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
DG Autres réserves | 124 024.00 | 124 024.00 | | 124 024.00 |
DH Report à nouveau | -40 827 976.00 | -21 018 596.00 | | -40 827 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 459 547.00 | -19 809 380.00 | | -19 459 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 041.00 | 21 623 588.00 | | 2 164 041.00 |
DN Avances conditionnées | 120 980.00 | 204 490.00 | | 120 980.00 |
DO TOTAL (II) | 120 980.00 | 204 490.00 | | 120 980.00 |
DP Provisions pour risques | 4 744 737.00 | 7 251 313.00 | | 4 744 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 377.00 | 52 142.00 | | 49 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 794 114.00 | 7 303 455.00 | | 4 794 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 263 871.00 | 5 646 498.00 | | 5 263 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 868 361.00 | 39 779 259.00 | | 49 868 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 852 441.00 | 576 744.00 | | 852 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 510 778.00 | 72 378 452.00 | | 87 510 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 885 078.00 | 20 106 222.00 | | 20 885 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 531.00 | | |
EA Autres dettes | 123 169 815.00 | 106 433 035.00 | | 123 169 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 227.00 | 539 282.00 | | 75 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 625 571.00 | 245 483 022.00 | | 287 625 571.00 |
ED (V) | 1 255 113.00 | 1 454 829.00 | | 1 255 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 959 819.00 | 276 069 384.00 | | 295 959 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 550 188.00 | | 58 550 188.00 | 58 550 188.00 |
FG Production vendue services | 30 187 766.00 | 80 765 360.00 | 110 953 126.00 | 30 187 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 737 954.00 | 80 765 360.00 | 169 503 314.00 | 88 737 954.00 |
FM Production stockée | | | 1 392 815.00 | |
FN Production immobilisée | | | 608 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 209 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 461 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 175 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 086 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 970 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 397 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 771 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 931 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 493 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 813 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 307 758.00 | |
GE Autres charges | | | 3 530 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 338 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 163 357.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 691 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 960 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 526 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 378 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 866 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 064 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 151 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 220 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 353 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 208 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 778.00 | 2 701.00 | | 44 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 969.00 | 3 660 870.00 | | 24 969.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 746.00 | 3 663 571.00 | | 104 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 984.00 | 1 643 838.00 | | 280 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 094.00 | 1 830 545.00 | | 41 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505 580.00 | 14 140.00 | | 505 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827 658.00 | 3 488 523.00 | | 827 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722 912.00 | 175 048.00 | | -722 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -471 727.00 | -561 751.00 | | -471 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 146 515.00 | 157 527 776.00 | | 189 146 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 606 062.00 | 177 337 156.00 | | 208 606 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 459 547.00 | -19 809 380.00 | | -19 459 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 402 934.00 | | 27 651 472.00 | 185 402 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 383 041.00 | 138 634 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 708 391.00 | 208 346 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 416.00 | 8 283 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 934.00 | 61 428 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 702 591.00 | | 592 943.00 | 7 702 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 211 331.00 | | 17 529 631.00 | 44 211 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 489 012.00 | | 9 528 898.00 | 133 489 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 772 671.00 | 7 493 276.00 | 300 259.00 | 21 772 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 614 232.00 | 730 292.00 | 8 388.00 | 5 614 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 158 439.00 | 6 762 984.00 | 291 871.00 | 16 158 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 303 455.00 | 1 541 526.00 | 4 050 867.00 | 7 303 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 254 565.00 | 632 357.00 | 44 831.00 | 7 254 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 896 599.00 | 6 955 676.00 | 1 281 029.00 | 106 896 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 200 054.00 | 8 497 202.00 | 5 331 896.00 | 114 200 054.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 868 361.00 | 49 868 361.00 | | 49 868 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 510 778.00 | 87 510 778.00 | | 87 510 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 596 787.00 | | 30 596 787.00 | 30 596 787.00 |
UP Prêts | 715 371.00 | | 715 371.00 | 715 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354 585.00 | | 3 354 585.00 | 3 354 585.00 |
UX Autres créances clients | 102 945 070.00 | 84 600 070.00 | 18 345 000.00 | 102 945 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 263 871.00 | | 5 263 871.00 | 5 263 871.00 |
VP Divers | 94 118 883.00 | 94 118.00 | | 94 118 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 885 078.00 | 17 827 578.00 | 3 057 500.00 | 20 885 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 730 696.00 | 178 718 953.00 | 53 011 743.00 | 231 730 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 625 571.00 | 179 793 891.00 | 107 831 680.00 | 287 625 571.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 503.00 | | | 503.00 |