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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 296 187.00 | 220 726.00 | 75 461.00 | 296 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 113.00 | 149 577.00 | 11 536.00 | 161 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 976 686.00 | 976 686.00 | | 976 686.00 |
BF Prêts | 701 927.00 | 73 380.00 | 628 547.00 | 701 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 183.00 | | 37 183.00 | 37 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 370 973.00 | 52 616 642.00 | 754 331.00 | 53 370 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 747 869.00 | 2 020 555.00 | 1 727 314.00 | 3 747 869.00 |
BZ Autres créances | 38 986 741.00 | 27 103 022.00 | 11 883 719.00 | 38 986 741.00 |
CF Disponibilités | 102 773.00 | | 102 773.00 | 102 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 842 720.00 | 29 123 577.00 | 13 719 144.00 | 42 842 720.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 218 519.00 | 81 740 218.00 | 14 478 300.00 | 96 218 519.00 |
CU Autres participations | 51 188 516.00 | 51 186 911.00 | 1 604.00 | 51 188 516.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 083 600.00 | 16 015 405.00 | | 10 083 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 084.00 | 1 478 095.00 | | 10 084.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
DG Autres réserves | 1 592 035.00 | 124 024.00 | | 1 592 035.00 |
DH Report à nouveau | -7.00 | 20 522 060.00 | | -7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 048 837.00 | -76 453 892.00 | | -30 048 837.00 |
DL TOTAL (I) | -18 339 821.00 | -38 291 004.00 | | -18 339 821.00 |
DP Provisions pour risques | 29 868 555.00 | 9 756 524.00 | | 29 868 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 868 555.00 | 9 756 524.00 | | 29 868 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79 459.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467 976.00 | 131 702 392.00 | | 1 467 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 561.00 | 5 221 956.00 | | 1 189 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 257.00 | 3 000 204.00 | | 273 257.00 |
EA Autres dettes | 18 772.00 | 16 320 478.00 | | 18 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949 567.00 | 156 324 489.00 | | 2 949 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 478 300.00 | 127 790 009.00 | | 14 478 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 962.00 | 107 600.00 | 320 562.00 | 212 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 962.00 | 107 600.00 | 320 562.00 | 212 962.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 132 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 674 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 242 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 767 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 148 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 095 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 539 668.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 679 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 760 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 111 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 550 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 198 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 749 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 361 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 822 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 447.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 155 128.00 | 13 609 896.00 | | 95 155 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 150.00 | 125 061.00 | | 97 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 252 278.00 | 13 741 404.00 | | 95 252 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 500.00 | 6 934 185.00 | | 420 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 234 314.00 | 66 760 261.00 | | 199 234 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 480 575.00 | 55 000.00 | | 1 480 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 135 389.00 | 73 749 446.00 | | 201 135 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 883 111.00 | -60 008 042.00 | | -105 883 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -87.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | 2 771 752.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 919 655.00 | 167 978 238.00 | | 218 919 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 968 492.00 | 244 432 130.00 | | 248 968 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 048 837.00 | -76 453 892.00 | | -30 048 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 526 305.00 | 254 166.00 | 5 400 810.00 | 5 526 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 869 246.00 | 174 634.00 | 5 034 518.00 | 4 869 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 063.00 | 79 532.00 | 366 292.00 | 657 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 142 776.00 | 1 556 197.00 | 1 698 973.00 | 142 776.00 |
UX Autres créances clients | 311 443.00 | -283 101.00 | 28 341.00 | 311 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 773.00 | 38 986 741.00 | 39 089 514.00 | 102 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 329.00 | 40 259 837.00 | 40 822 165.00 | 562 329.00 |