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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 696 679.00 | 7 136 486.00 | 1 560 193.00 | 8 696 679.00 |
AH Fonds commercial | 59 036.00 | | 59 036.00 | 59 036.00 |
AN Terrains | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AP Constructions | 65 772 469.00 | 26 001 562.00 | 39 770 908.00 | 65 772 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 660 611.00 | 3 377 787.00 | 1 282 824.00 | 4 660 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 230 294.00 | 2 160 611.00 | 1 069 682.00 | 3 230 294.00 |
BF Prêts | 715 371.00 | | 715 371.00 | 715 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 070 545.00 | | 3 070 545.00 | 3 070 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 673 963.00 | 125 297 193.00 | 122 376 770.00 | 247 673 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 103 362.00 | | 2 103 362.00 | 2 103 362.00 |
BP En cours de production de services | 1 922 745.00 | | 1 922 745.00 | 1 922 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498 468.00 | | 498 468.00 | 498 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 035 650.00 | 6 539 750.00 | 92 495 900.00 | 99 035 650.00 |
BZ Autres créances | 82 945 851.00 | 44 004 761.00 | 38 941 090.00 | 82 945 851.00 |
CF Disponibilités | 24 860 267.00 | | 24 860 267.00 | 24 860 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265 250.00 | | 1 265 250.00 | 1 265 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 631 593.00 | 50 544 511.00 | 162 087 082.00 | 212 631 593.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 906 876.00 | | 906 876.00 | 906 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 212 432.00 | 175 841 704.00 | 285 370 728.00 | 461 212 432.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 106 709 603.00 | 75 036 659.00 | 31 672 944.00 | 106 709 603.00 |
CU Autres participations | 54 318 915.00 | 11 521 121.00 | 42 797 793.00 | 54 318 915.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 188 900.00 | 62 967.00 | 125 933.00 | 188 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 906 250.00 | 61 906 250.00 | | 61 906 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 986.00 | 397 986.00 | | 397 986.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
DG Autres réserves | 124 024.00 | 124 024.00 | | 124 024.00 |
DH Report à nouveau | -60 287 523.00 | -40 827 976.00 | | -60 287 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 603 356.00 | -19 459 547.00 | | -25 603 356.00 |
DL TOTAL (I) | -23 439 315.00 | 2 164 041.00 | | -23 439 315.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 120 980.00 | 120 980.00 | | 120 980.00 |
DO TOTAL (II) | 120 980.00 | 120 980.00 | | 120 980.00 |
DP Provisions pour risques | 7 418 499.00 | 4 744 737.00 | | 7 418 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 312.00 | 49 377.00 | | 37 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 455 811.00 | 4 794 114.00 | | 7 455 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 851 623.00 | 5 263 871.00 | | 4 851 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 914 552.00 | 49 868 361.00 | | 80 914 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 835 102.00 | 852 441.00 | | 835 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 803 987.00 | 87 510 778.00 | | 80 803 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 440 436.00 | 20 885 078.00 | | 20 440 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 580.00 | | | 49 580.00 |
EA Autres dettes | 112 793 587.00 | 123 169 815.00 | | 112 793 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 473.00 | 75 227.00 | | 63 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 752 341.00 | 287 625 571.00 | | 300 752 341.00 |
ED (V) | 480 912.00 | 1 255 113.00 | | 480 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 370 728.00 | 295 959 819.00 | | 285 370 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 881 944.00 | | 56 881 944.00 | 56 881 944.00 |
FG Production vendue services | 30 974 889.00 | 87 896 906.00 | 118 871 795.00 | 30 974 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 856 833.00 | 87 896 906.00 | 175 753 739.00 | 87 856 833.00 |
FM Production stockée | | | 446 213.00 | |
FN Production immobilisée | | | 197 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 112 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 416 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 925 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 151 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 871 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 517 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 393 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 276 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 913 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 962 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 353 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 427 419.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 504 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 119 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 165 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 766 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 062 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 221 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 512 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 736 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 673 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 605 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 011 492.00 | 44 778.00 | | 1 011 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 960.00 | 24 969.00 | | 11 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 191 556.00 | 104 746.00 | | 1 191 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 105 771.00 | 280 984.00 | | 2 105 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 569.00 | 41 094.00 | | 166 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 572 999.00 | 505 580.00 | | 3 572 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 845 339.00 | 827 658.00 | | 5 845 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 653 783.00 | -722 912.00 | | -4 653 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 344 380.00 | -471 727.00 | | 1 344 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 179 980.00 | 189 146 515.00 | | 219 179 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 783 337.00 | 208 606 062.00 | | 244 783 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 603 356.00 | -19 459 547.00 | | -25 603 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 965 689.00 | 9 913 605.00 | 139 881.00 | 28 965 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 336 136.00 | 863 296.00 | -20.00 | 6 336 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 629 553.00 | 9 050 308.00 | 139 902.00 | 22 629 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 794 114.00 | 4 291 712.00 | 1 630 014.00 | 4 794 114.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 023 571.00 | 962 525.00 | 2 446 346.00 | 8 023 571.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 135 196.00 | 21 326 837.00 | 9 457 272.00 | 32 135 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 752 725.00 | 36 633 707.00 | 12 284 141.00 | 112 752 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 546 839.00 | 40 925 418.00 | 13 914 156.00 | 117 546 839.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 749 654.00 | | 81 749 654.00 | 81 749 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 803 987.00 | 80 803 987.00 | | 80 803 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 440 436.00 | 18 153 898.00 | 2 286 538.00 | 20 440 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 906 640.00 | 28 513 763.00 | 84 392 877.00 | 112 906 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 319 272.00 | | 54 319 272.00 | 54 319 272.00 |
UP Prêts | 715 371.00 | | 715 371.00 | 715 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 070 544.00 | | | 3 070 544.00 |
UX Autres créances clients | 99 035 650.00 | 85 316 423.00 | 13 719 227.00 | 99 035 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 851 623.00 | 301 590.00 | 4 851 623.00 | 4 851 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 945 851.00 | 82 945 851.00 | | 82 945 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 086 688.00 | 168 262 274.00 | 68 753 870.00 | 240 086 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 752 340.00 | 127 773 239.00 | 173 280 691.00 | 300 752 340.00 |