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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 977.00 | 132 337.00 | 1 640.00 | 133 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 545.00 | 509 474.00 | 112 071.00 | 621 545.00 |
BF Prêts | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 306.00 | | 51 306.00 | 51 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 033.00 | 728 183.00 | 191 849.00 | 920 033.00 |
BT Marchandises | 2 374 108.00 | | 2 374 108.00 | 2 374 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 957.00 | | 200 957.00 | 200 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 387.00 | 288 855.00 | 899 532.00 | 1 188 387.00 |
BZ Autres créances | 188 901.00 | | 188 901.00 | 188 901.00 |
CF Disponibilités | 42 729.00 | | 42 729.00 | 42 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 385.00 | | 104 385.00 | 104 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 099 470.00 | 288 855.00 | 3 810 614.00 | 4 099 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 019 503.00 | 1 017 039.00 | 4 002 464.00 | 5 019 503.00 |
CU Autres participations | 24 681.00 | | 24 681.00 | 24 681.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 167.00 | 79 167.00 | | 79 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 600.00 | | | 214 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 545 324.00 | | | 545 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 471.00 | | | 137 471.00 |
DL TOTAL (I) | 955 356.00 | | | 955 356.00 |
DN Avances conditionnées | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DO TOTAL (II) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 500.00 | | | 1 451 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 467.00 | | | 294 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 425.00 | | | 740 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 491.00 | | | 188 491.00 |
EA Autres dettes | 327 723.00 | | | 327 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 002 608.00 | | | 3 002 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 002 464.00 | | | 4 002 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 693 541.00 | | | 2 693 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 997 291.00 | | | 997 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 603 928.00 | 105 547.00 | 5 709 476.00 | 5 603 928.00 |
FG Production vendue services | 114 836.00 | 5 792.00 | 120 629.00 | 114 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 718 765.00 | 111 340.00 | 5 830 106.00 | 5 718 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 883 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 036 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 389.00 | |
GE Autres charges | | | 12 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 726 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 520.00 | | | 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 092.00 | | | -18 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 526.00 | | | -36 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 896 845.00 | | | 5 896 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 759 374.00 | | | 5 759 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 471.00 | | | 137 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 498.00 | | | 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 124.00 | | 22 993.00 | 904 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 168.00 | | | 79 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 083.00 | 920 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 083.00 | 755 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 821.00 | | 7 785.00 | 754 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 930.00 | | 15 208.00 | 62 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 159.00 | 39 848.00 | 5 824.00 | 694 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 168.00 | | | 79 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 786.00 | 39 848.00 | 5 824.00 | 607 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 425.00 | 740 425.00 | | 740 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 191.00 | 622 191.00 | | 622 191.00 |
UP Prêts | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 306.00 | | 51 306.00 | 51 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 388.00 | 1 188 388.00 | | 1 188 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997 292.00 | 997 292.00 | | 997 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 209.00 | 145 142.00 | 309 067.00 | 454 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 617.00 | | | 116 617.00 |
VP Divers | 188 902.00 | 188 902.00 | | 188 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 492.00 | 188 492.00 | | 188 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 385.00 | 104 385.00 | | 104 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 131.00 | 1 481 674.00 | 53 456.00 | 1 535 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 608.00 | 2 693 541.00 | 309 067.00 | 3 002 608.00 |