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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 193.00 | 119 341.00 | 10 851.00 | 130 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 473.00 | 301 969.00 | 88 504.00 | 390 473.00 |
BF Prêts | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 519.00 | | 37 519.00 | 37 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 099.00 | 507 104.00 | 163 995.00 | 671 099.00 |
BT Marchandises | 2 403 682.00 | | 2 403 682.00 | 2 403 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 839.00 | | 124 839.00 | 124 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 624.00 | 287 552.00 | 974 071.00 | 1 261 624.00 |
BZ Autres créances | 135 180.00 | | 135 180.00 | 135 180.00 |
CF Disponibilités | 50 611.00 | | 50 611.00 | 50 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 668.00 | | 68 668.00 | 68 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 044 606.00 | 287 552.00 | 3 757 053.00 | 4 044 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 715 706.00 | 794 657.00 | 3 921 049.00 | 4 715 706.00 |
CU Autres participations | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 588.00 | 78 588.00 | | 78 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 600.00 | | | 214 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 682 796.00 | | | 682 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 142.00 | | | 147 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 498.00 | | | 1 102 498.00 |
DN Avances conditionnées | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DO TOTAL (II) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548 487.00 | | | 1 548 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 325.00 | | | 219 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 078.00 | | | 199 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 843.00 | | | 521 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 431.00 | | | 142 431.00 |
EA Autres dettes | 167 883.00 | | | 167 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 799 050.00 | | | 2 799 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 049.00 | | | 3 921 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 219.00 | | | 2 083 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803 060.00 | | | 803 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 297 675.00 | 157 707.00 | 5 455 383.00 | 5 297 675.00 |
FG Production vendue services | 81 839.00 | 5 623.00 | 87 462.00 | 81 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 379 514.00 | 163 331.00 | 5 542 846.00 | 5 379 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 549 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 817 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 417 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 672.00 | | | 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 841.00 | | | 135 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 761.00 | | | 47 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 140.00 | | | 64 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 685 257.00 | | | 5 685 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 538 115.00 | | | 5 538 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 142.00 | | | 147 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 558.00 | | 80 043.00 | 921 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 168.00 | | | 79 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 111.00 | 64 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 502.00 | 671 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 579.00 | 78 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 811.00 | 520 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 048.00 | | 74 431.00 | 757 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 138.00 | | 5 613.00 | 78 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 184.00 | 39 215.00 | 260 294.00 | 728 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 168.00 | | 579.00 | 79 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 811.00 | 39 215.00 | 259 715.00 | 641 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 844.00 | 521 844.00 | | 521 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 431.00 | 142 431.00 | | 142 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 883.00 | 212 883.00 | | 212 883.00 |
UP Prêts | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 519.00 | | 37 519.00 | 37 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 261 624.00 | 1 261 624.00 | | 1 261 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 060.00 | 803 060.00 | | 803 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 427.00 | 228 675.00 | 516 753.00 | 745 427.00 |
VI Groupe et associés | 174 326.00 | 174 326.00 | | 174 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 200.00 | | | 462 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 067.00 | | | 171 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 180.00 | 135 180.00 | | 135 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 668.00 | 68 668.00 | | 68 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 242.00 | 1 465 473.00 | 43 769.00 | 1 509 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 972.00 | 2 083 219.00 | 516 753.00 | 2 599 972.00 |