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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 105.00 | 109 631.00 | 24 474.00 | 134 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 734.00 | 378 495.00 | 67 240.00 | 445 734.00 |
BF Prêts | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 556.00 | | 39 556.00 | 39 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 873.00 | 573 923.00 | 135 950.00 | 709 873.00 |
BT Marchandises | 2 550 133.00 | | 2 550 133.00 | 2 550 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256 739.00 | | 256 739.00 | 256 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 099.00 | 75 035.00 | 1 087 064.00 | 1 162 099.00 |
BZ Autres créances | 130 055.00 | | 130 055.00 | 130 055.00 |
CF Disponibilités | 90 610.00 | | 90 610.00 | 90 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 701.00 | | 58 701.00 | 58 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 248 337.00 | 75 035.00 | 4 173 302.00 | 4 248 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 958 210.00 | 648 959.00 | 4 309 252.00 | 4 958 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 006.00 | | | 44 006.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 822.00 | 78 592.00 | 230.00 | 78 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 600.00 | 214 600.00 | | 214 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 764 051.00 | 600 279.00 | | 764 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 653.00 | 163 772.00 | | 245 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 264.00 | 1 036 611.00 | | 1 282 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027 280.00 | 2 263 164.00 | | 2 027 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 549.00 | 7 549.00 | | 6 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 953.00 | 964.00 | | 2 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 967.00 | 548 890.00 | | 719 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 828.00 | 140 912.00 | | 152 828.00 |
EA Autres dettes | 117 410.00 | 122 728.00 | | 117 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 026 988.00 | 3 084 207.00 | | 3 026 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 252.00 | 4 120 818.00 | | 4 309 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 830.00 | 2 454 047.00 | | 2 180 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728 982.00 | 756 505.00 | | 728 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 403.00 | | 67 658.00 | 713 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 588.00 | | 234.00 | 78 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 720.00 | 44 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 188.00 | 709 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 468.00 | 579 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 425.00 | | 65 883.00 | 564 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 185.00 | | 1 542.00 | 63 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 060.00 | 25 759.00 | 21 896.00 | 570 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 588.00 | 4.00 | | 78 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 267.00 | 25 755.00 | 21 896.00 | 484 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 327 932.00 | | 252 897.00 | 327 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 932.00 | | 252 897.00 | 327 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 932.00 | | 252 897.00 | 327 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 252 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 967.00 | 719 967.00 | | 719 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 410.00 | 117 410.00 | | 117 410.00 |
UP Prêts | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 572.00 | 1 072 572.00 | | 1 072 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 527.00 | 89 527.00 | | 89 527.00 |
VB T. V. A. | 87 902.00 | 87 902.00 | | 87 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728 982.00 | 728 982.00 | | 728 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 298.00 | 455 093.00 | 843 205.00 | 1 298 298.00 |
VI Groupe et associés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 498.00 | | | 208 498.00 |
VP Divers | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 701.00 | 58 701.00 | | 58 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 862.00 | 1 394 862.00 | | 1 394 862.00 |
VW T.V.A. | 79 802.00 | 79 802.00 | | 79 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024 035.00 | 2 180 830.00 | 843 205.00 | 3 024 035.00 |