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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 101.00 | 122 601.00 | 9 501.00 | 132 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 397.00 | 337 437.00 | 76 961.00 | 414 397.00 |
BF Prêts | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 484.00 | | 37 484.00 | 37 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 696.00 | 545 831.00 | 149 866.00 | 695 696.00 |
BT Marchandises | 2 755 448.00 | | 2 755 448.00 | 2 755 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 632.00 | | 54 632.00 | 54 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 464.00 | 288 733.00 | 641 732.00 | 930 464.00 |
BZ Autres créances | 188 775.00 | | 188 775.00 | 188 775.00 |
CF Disponibilités | 105 773.00 | | 105 773.00 | 105 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 687.00 | | 53 687.00 | 53 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 088 779.00 | 288 733.00 | 3 800 046.00 | 4 088 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 475.00 | 834 563.00 | 3 949 912.00 | 4 784 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 534.00 | | | 42 534.00 |
CU Autres participations | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 588.00 | 78 588.00 | | 78 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 600.00 | 214 600.00 | | 214 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 829 939.00 | 682 796.00 | | 829 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 660.00 | 147 142.00 | | -229 660.00 |
DL TOTAL (I) | 872 839.00 | 1 102 499.00 | | 872 839.00 |
DN Avances conditionnées | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DO TOTAL (II) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 360 042.00 | 1 548 487.00 | | 2 360 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 423.00 | 219 326.00 | | 141 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 840.00 | 199 079.00 | | 101 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 034.00 | 521 844.00 | | 292 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 149.00 | 142 431.00 | | 95 149.00 |
EA Autres dettes | 67 086.00 | 167 884.00 | | 67 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 057 573.00 | 2 799 050.00 | | 3 057 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 912.00 | 3 921 049.00 | | 3 949 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 177 160.00 | 2 599 972.00 | | 2 177 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741 866.00 | 803 060.00 | | 741 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 145 820.00 | 130 072.00 | 3 275 892.00 | 3 145 820.00 |
FG Production vendue services | 39 389.00 | 2 042.00 | 41 431.00 | 39 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 185 209.00 | 132 114.00 | 3 317 323.00 | 3 185 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 320 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 170 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 233.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 645.00 | 2 087.00 | | 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 267.00 | 672.00 | | 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 530.00 | 2 842.00 | | 9 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 108 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 530.00 | 135 842.00 | | 9 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 589.00 | 47 761.00 | | 3 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 589.00 | 71 701.00 | | 3 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 941.00 | 64 141.00 | | 5 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 331 046.00 | 5 685 257.00 | | 3 331 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 560 706.00 | 5 538 115.00 | | 3 560 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 660.00 | 147 142.00 | | -229 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 100.00 | | 27 707.00 | 671 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 588.00 | | | 78 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 235.00 | 63 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 111.00 | 695 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 876.00 | 546 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 667.00 | | 27 707.00 | 520 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 639.00 | | | 64 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 105.00 | 38 726.00 | | 507 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 588.00 | | | 78 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 311.00 | 38 726.00 | | 421 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 287 553.00 | 1 233.00 | 53.00 | 287 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 553.00 | 1 233.00 | 53.00 | 287 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 553.00 | 1 233.00 | 53.00 | 287 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 233.00 | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 034.00 | 292 034.00 | | 292 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 086.00 | 67 086.00 | | 67 086.00 |
UP Prêts | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
UX Autres créances clients | 525 726.00 | 525 726.00 | | 525 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404 738.00 | 404 738.00 | | 404 738.00 |
VB T. V. A. | 46 574.00 | 46 574.00 | | 46 574.00 |
VC Groupe et associés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741 866.00 | 741 866.00 | | 741 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 618 176.00 | 839 603.00 | 735 552.00 | 1 618 176.00 |
VI Groupe et associés | 141 423.00 | 141 423.00 | | 141 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 991 000.00 | | | 991 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 974.00 | | | 118 974.00 |
VP Divers | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 922.00 | 101 922.00 | | 101 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 687.00 | 53 687.00 | | 53 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 461.00 | 1 215 461.00 | | 1 215 461.00 |
VW T.V.A. | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955 733.00 | 2 177 160.00 | 735 552.00 | 2 955 733.00 |