| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 632.00 | 4 354.00 | 277.00 | 4 632.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 929.00 | 58 420.00 | 76 509.00 | 134 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 241.00 | | 29 241.00 | 29 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 804.00 | 62 775.00 | 256 028.00 | 318 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 478.00 | | 345 478.00 | 345 478.00 |
BZ Autres créances | 387 154.00 | | 387 154.00 | 387 154.00 |
CF Disponibilités | 92 670.00 | | 92 670.00 | 92 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 351.00 | | 829 351.00 | 829 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 156.00 | 62 775.00 | 1 085 380.00 | 1 148 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 233 105.00 | | | 233 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 730.00 | 8 459.00 | | 9 730.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 704.00 | 40 536.00 | | 34 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 739.00 | 25 440.00 | | 54 739.00 |
DK Provisions réglementées | 553.00 | 1 345.00 | | 553.00 |
DL TOTAL (I) | 249 727.00 | 195 780.00 | | 249 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 310.00 | 488 414.00 | | 434 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 973.00 | 86 374.00 | | 82 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 831.00 | 433 917.00 | | 275 831.00 |
EA Autres dettes | 42 537.00 | 34 735.00 | | 42 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 653.00 | 1 043 440.00 | | 835 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 380.00 | 1 239 220.00 | | 1 085 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 653.00 | 1 043 440.00 | | 835 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 747 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 747 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 050.00 | |
GE Autres charges | | | 27 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792.00 | 837.00 | | 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 837.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 624.00 | 837.00 | | 5 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 832.00 | 488.00 | | 4 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 022.00 | 488.00 | | 6 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | 349.00 | | -397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 759.00 | 1 827 935.00 | | 1 809 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 020.00 | 1 802 495.00 | | 1 755 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 739.00 | 25 440.00 | | 54 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 682.00 | | 3 953.00 | 319 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 832.00 | 29 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 832.00 | 318 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 632.00 | | | 154 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 299.00 | | 3 630.00 | 131 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 750.00 | | 323.00 | 33 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 724.00 | 15 050.00 | | 47 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 653.00 | 701.00 | | 3 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 070.00 | 14 349.00 | | 44 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 345.00 | | 792.00 | 1 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 345.00 | | 792.00 | 1 345.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 310.00 | 434 310.00 | | 434 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 973.00 | 82 973.00 | | 82 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 796.00 | 83 796.00 | | 83 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 023.00 | 118 023.00 | | 118 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 537.00 | 42 537.00 | | 42 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 241.00 | 2 756.00 | 26 485.00 | 29 241.00 |
UX Autres créances clients | 345 478.00 | 345 478.00 | | 345 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VB T. V. A. | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 853.00 | 83 748.00 | 233 105.00 | 316 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 922.00 | 506 332.00 | 259 590.00 | 765 922.00 |
VW T.V.A. | 72 624.00 | 72 624.00 | | 72 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 653.00 | 835 653.00 | | 835 653.00 |