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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 683.00 | 4 703.00 | 1 979.00 | 6 683.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 022.00 | 80 255.00 | 61 767.00 | 142 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 704.00 | | 26 704.00 | 26 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 408.00 | 84 958.00 | 240 451.00 | 325 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 974.00 | 3 121.00 | 507 853.00 | 510 974.00 |
BZ Autres créances | 83 856.00 | | 83 856.00 | 83 856.00 |
CF Disponibilités | 170 958.00 | | 170 958.00 | 170 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 765 788.00 | 3 121.00 | 762 668.00 | 765 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 197.00 | 88 079.00 | 1 003 118.00 | 1 091 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 901.00 | 19 841.00 | | 18 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 163.00 | 9 060.00 | | 206 163.00 |
DL TOTAL (I) | 385 064.00 | 188 900.00 | | 385 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 553.00 | 253 566.00 | | 56 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 353.00 | 152 412.00 | | 138 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 625.00 | 286 942.00 | | 396 625.00 |
EA Autres dettes | 26 523.00 | 24 520.00 | | 26 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 054.00 | 717 440.00 | | 618 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 118.00 | 906 340.00 | | 1 003 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 054.00 | 717 440.00 | | 618 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 553.00 | | | 56 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 173 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 173 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 184 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 122 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 729.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 052.00 | |
GE Autres charges | | | 51 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 760.00 | 3 615.00 | | 16 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 760.00 | 2 402.00 | | 16 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 556.00 | 1 915 894.00 | | 3 201 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995 393.00 | 1 906 835.00 | | 2 995 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 163.00 | 9 060.00 | | 206 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 794.00 | 14 164.00 | | 70 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 633.00 | 71.00 | | 4 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 162.00 | 14 093.00 | | 66 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 534.00 | 2 888.00 | 301.00 | 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534.00 | 2 888.00 | 301.00 | 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534.00 | 2 888.00 | 301.00 | 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 888.00 | 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 853.00 | 55 853.00 | | 55 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 353.00 | 138 353.00 | | 138 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 117.00 | 166 117.00 | | 166 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 986.00 | 114 986.00 | | 114 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 704.00 | | 26 704.00 | 26 704.00 |
UX Autres créances clients | 503 811.00 | 503 811.00 | | 503 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
VB T. V. A. | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 534.00 | 587 667.00 | 33 867.00 | 621 534.00 |
VW T.V.A. | 106 933.00 | 106 933.00 | | 106 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 054.00 | 618 054.00 | | 618 054.00 |