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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 683.00 | 5 113.00 | 1 569.00 | 6 683.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 846.00 | 87 391.00 | 67 455.00 | 154 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 704.00 | | 26 704.00 | 26 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 232.00 | 92 504.00 | 245 728.00 | 338 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 471.00 | 233.00 | 491 238.00 | 491 471.00 |
BZ Autres créances | 36 757.00 | | 36 757.00 | 36 757.00 |
CF Disponibilités | 221 911.00 | | 221 911.00 | 221 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 140.00 | 233.00 | 749 907.00 | 750 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 372.00 | 92 737.00 | 995 635.00 | 1 088 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 233.00 | | | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 50 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 064.00 | 18 901.00 | | 25 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 158.00 | 206 163.00 | | 108 158.00 |
DL TOTAL (I) | 333 222.00 | 385 064.00 | | 333 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 950.00 | 56 553.00 | | 57 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 091.00 | 138 353.00 | | 171 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 227.00 | 396 625.00 | | 383 227.00 |
EA Autres dettes | 50 145.00 | 26 523.00 | | 50 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 413.00 | 618 054.00 | | 662 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 635.00 | 1 003 118.00 | | 995 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 413.00 | 618 054.00 | | 662 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 950.00 | | | 57 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 691 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 691 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 784 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 685.00 | |
GE Autres charges | | | 42 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 760.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 188.00 | 32 173.00 | | 36 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 965.00 | 3 201 556.00 | | 2 713 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 807.00 | 2 995 393.00 | | 2 605 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 158.00 | 206 163.00 | | 108 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 958.00 | 17 685.00 | 10 139.00 | 84 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 703.00 | 410.00 | | 4 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 256.00 | 17 275.00 | 10 139.00 | 80 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 087.00 | 57 087.00 | | 57 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 091.00 | 171 091.00 | | 171 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 284.00 | 164 284.00 | | 164 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 137.00 | 102 137.00 | | 102 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 704.00 | | 26 704.00 | 26 704.00 |
UX Autres créances clients | 491 238.00 | 491 238.00 | | 491 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
VB T. V. A. | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
VI Groupe et associés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VP Divers | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 933.00 | 527 996.00 | 26 937.00 | 554 933.00 |
VW T.V.A. | 107 587.00 | 107 587.00 | | 107 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 413.00 | 662 413.00 | | 662 413.00 |