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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 37 159.00 | 8 713.00 | 28 446.00 | 37 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 983.00 | 21 262.00 | 2 721.00 | 23 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 854.00 | 87 968.00 | 121 887.00 | 209 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 036.00 | 117 943.00 | 393 094.00 | 511 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BT Marchandises | 185 909.00 | | 185 909.00 | 185 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 841.00 | 1 215.00 | 21 626.00 | 22 841.00 |
BZ Autres créances | 67 612.00 | | 67 612.00 | 67 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 221 899.00 | | 221 899.00 | 221 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 583.00 | 1 215.00 | 504 369.00 | 505 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 620.00 | 119 157.00 | 897 462.00 | 1 016 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 834.00 | 57 834.00 | | 57 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
DG Autres réserves | 248 871.00 | 246 337.00 | | 248 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 840.00 | 2 534.00 | | -5 840.00 |
DL TOTAL (I) | 323 151.00 | 328 991.00 | | 323 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 215.00 | 97 476.00 | | 96 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 31 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 519.00 | 189 055.00 | | 332 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 214.00 | 68 564.00 | | 90 214.00 |
EA Autres dettes | 5 364.00 | 9 476.00 | | 5 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 312.00 | 395 572.00 | | 574 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 462.00 | 724 563.00 | | 897 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 499.00 | 322 036.00 | | 507 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 811 189.00 | -45.00 | 4 811 144.00 | 4 811 189.00 |
FD Production vendue biens | 130 918.00 | | 130 918.00 | 130 918.00 |
FG Production vendue services | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 943 171.00 | -45.00 | 4 943 126.00 | 4 943 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 951 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 139 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 606.00 | |
GE Autres charges | | | 5 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 968 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 552.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 39 939.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 384.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 536.00 | 856.00 | | 10 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 536.00 | 856.00 | | 10 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 063.00 | 45.00 | | 1 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063.00 | 45.00 | | 1 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 473.00 | 811.00 | | 9 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 156.00 | | | -1 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 963 499.00 | 4 466 754.00 | | 4 963 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 969 340.00 | 4 464 220.00 | | 4 969 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 840.00 | 2 534.00 | | -5 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 504.00 | 6 048.00 | | 504.00 |