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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 67 556.00 | 33 332.00 | 34 224.00 | 67 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 601.00 | 23 334.00 | 5 267.00 | 28 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 769.00 | 186 715.00 | 60 054.00 | 246 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 966.00 | 243 381.00 | 339 585.00 | 582 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BT Marchandises | 214 315.00 | | 214 315.00 | 214 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 816.00 | | 32 816.00 | 32 816.00 |
BZ Autres créances | 36 811.00 | | 36 811.00 | 36 811.00 |
CF Disponibilités | 149 213.00 | | 149 213.00 | 149 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 660.00 | | 437 660.00 | 437 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 626.00 | 243 381.00 | 777 245.00 | 1 020 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 834.00 | 57 834.00 | | 57 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
DG Autres réserves | 252 868.00 | 249 717.00 | | 252 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 054.00 | 3 151.00 | | 4 054.00 |
DL TOTAL (I) | 337 043.00 | 332 988.00 | | 337 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 239.00 | 24 801.00 | | 11 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 561.00 | 98 561.00 | | 80 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 572.00 | 302 708.00 | | 264 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 262.00 | 102 865.00 | | 74 262.00 |
EA Autres dettes | 8 978.00 | 12 364.00 | | 8 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591.00 | | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 203.00 | 541 299.00 | | 440 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 245.00 | 874 288.00 | | 777 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 079.00 | 530 061.00 | | 439 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 418.00 | | 29 725.00 | 557 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 176.00 | 582 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 176.00 | 342 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 378.00 | | 29 725.00 | 317 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 337.00 | 33 867.00 | 3 824.00 | 213 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 337.00 | 33 867.00 | 3 824.00 | 213 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 572.00 | 264 572.00 | | 264 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 144.00 | 32 144.00 | | 32 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VB T. V. A. | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 239.00 | 10 115.00 | 1 124.00 | 11 239.00 |
VI Groupe et associés | 80 561.00 | 80 561.00 | | 80 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 102.00 | 72 062.00 | 40.00 | 72 102.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 203.00 | 439 079.00 | 1 124.00 | 440 203.00 |