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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 63 928.00 | 14 354.00 | 49 571.00 | 63 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 983.00 | 21 969.00 | 2 015.00 | 23 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 591.00 | 111 337.00 | 101 254.00 | 212 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 542.00 | 147 660.00 | 392 883.00 | 540 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BT Marchandises | 200 890.00 | | 200 890.00 | 200 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 661.00 | 85.00 | 21 576.00 | 21 661.00 |
BZ Autres créances | 47 402.00 | | 47 402.00 | 47 402.00 |
CF Disponibilités | 153 943.00 | | 153 943.00 | 153 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 994.00 | 85.00 | 429 909.00 | 429 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 536.00 | 147 745.00 | 822 791.00 | 970 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 834.00 | 57 834.00 | | 57 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
DG Autres réserves | 248 871.00 | 248 871.00 | | 248 871.00 |
DH Report à nouveau | -5 840.00 | | | -5 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 891.00 | -5 840.00 | | 3 891.00 |
DL TOTAL (I) | 327 042.00 | 323 151.00 | | 327 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 644.00 | 96 215.00 | | 85 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | 50 000.00 | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 838.00 | 332 519.00 | | 279 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 981.00 | 90 214.00 | | 70 981.00 |
EA Autres dettes | 7 287.00 | 5 364.00 | | 7 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 749.00 | 574 312.00 | | 495 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 791.00 | 897 462.00 | | 822 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 221.00 | 507 499.00 | | 444 221.00 |