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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 206.00 | 3 105.00 | 1 101.00 | 4 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 206.00 | 95 793.00 | 1 413.00 | 97 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 712 970.00 | 2 777 825.00 | 935 145.00 | 3 712 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 818 648.00 | 2 876 723.00 | 941 925.00 | 3 818 648.00 |
BT Marchandises | 1 903 819.00 | 59 500.00 | 1 844 319.00 | 1 903 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 122.00 | | 441 122.00 | 441 122.00 |
BZ Autres créances | 626 459.00 | | 626 459.00 | 626 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CF Disponibilités | 194 993.00 | | 194 993.00 | 194 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 075.00 | 59 500.00 | 3 113 575.00 | 3 173 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 991 723.00 | 2 936 223.00 | 4 055 500.00 | 6 991 723.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 579 932.00 | 1 546 201.00 | | 1 579 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 673.00 | 33 730.00 | | 26 673.00 |
DK Provisions réglementées | 662.00 | 4 829.00 | | 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 628.00 | 1 753 121.00 | | 1 775 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 475.00 | 2 966.00 | | 3 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 475.00 | 2 966.00 | | 3 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 322.00 | 726 290.00 | | 647 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 973.00 | 973.00 | | 50 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 395.00 | | | 131 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 999.00 | 1 287 561.00 | | 1 272 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 709.00 | 133 389.00 | | 173 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 397.00 | 2 148 213.00 | | 2 276 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 500.00 | 3 904 300.00 | | 4 055 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 973.00 | | | 50 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 875 957.00 | 33 500.00 | 6 909 457.00 | 6 875 957.00 |
FG Production vendue services | 584 444.00 | | 584 444.00 | 584 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 460 401.00 | 33 500.00 | 7 493 901.00 | 7 460 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 637 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 838 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 475.00 | |
GE Autres charges | | | 26 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 596 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -5.00 | 9 996.00 | | -5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 166.00 | 7 682.00 | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 161.00 | 19 511.00 | | 4 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715.00 | | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 446.00 | 19 511.00 | | 3 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 213.00 | -3 021.00 | | -11 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 643 247.00 | 6 788 535.00 | | 7 643 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 616 573.00 | 6 754 804.00 | | 7 616 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 673.00 | 33 730.00 | | 26 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 655 526.00 | | 210 239.00 | 3 655 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 965.00 | 4 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 118.00 | 3 818 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 153.00 | 3 810 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 736.00 | | 1 470.00 | 2 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 649 059.00 | | 206 269.00 | 3 649 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 731.00 | | 2 500.00 | 3 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 669 313.00 | 225 781.00 | 18 371.00 | 2 669 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | 369.00 | | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 666 577.00 | 225 412.00 | 18 371.00 | 2 666 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 829.00 | | 4 166.00 | 4 829.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 966.00 | 3 475.00 | 2 966.00 | 2 966.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 578.00 | 59 500.00 | 113 578.00 | 113 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 578.00 | 59 500.00 | 113 578.00 | 113 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 372.00 | 62 975.00 | 120 710.00 | 121 372.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 975.00 | 116 543.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 999.00 | 1 272 999.00 | | 1 272 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
UX Autres créances clients | 441 122.00 | 441 122.00 | | 441 122.00 |
VB T. V. A. | 88 608.00 | 88 608.00 | | 88 608.00 |
VC Groupe et associés | 477 880.00 | 477 880.00 | | 477 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 687.00 | 93 687.00 | | 93 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 635.00 | 1 186.00 | 156 839.00 | 553 635.00 |
VI Groupe et associés | 50 973.00 | 50 973.00 | | 50 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 636.00 | | | 459 636.00 |
VP Divers | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 834.00 | 1 072 894.00 | 2 939.00 | 1 075 834.00 |
VW T.V.A. | 124 856.00 | 124 856.00 | | 124 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 002.00 | 1 592 553.00 | 156 839.00 | 2 145 002.00 |