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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 743.00 | 4 706.00 | 8 037.00 | 12 743.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 797.00 | 466 844.00 | 98 953.00 | 565 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 206.00 | 37 860.00 | 8 347.00 | 46 206.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 295.00 | 509 410.00 | 127 885.00 | 637 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 977.00 | | 82 977.00 | 82 977.00 |
BN En cours de production de biens | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 994.00 | | 215 994.00 | 215 994.00 |
BZ Autres créances | 60 816.00 | | 60 816.00 | 60 816.00 |
CF Disponibilités | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 305.00 | | 393 305.00 | 393 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 601.00 | 509 410.00 | 521 190.00 | 1 030 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352.00 | | | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 196 595.00 | 155 829.00 | | 196 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 890.00 | 60 765.00 | | -105 890.00 |
DL TOTAL (I) | 131 625.00 | 257 515.00 | | 131 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 999.00 | 93 245.00 | | 102 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 360.00 | 839.00 | | 34 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 719.00 | 85 285.00 | | 114 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 334.00 | 161 022.00 | | 137 334.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 7 393.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 566.00 | 347 784.00 | | 389 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 190.00 | 605 299.00 | | 521 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 415.00 | 588.00 | | 10 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 984 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 984 375.00 | |
FM Production stockée | | | -774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 624.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 004.00 | |
GE Autres charges | | | 34 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 4 073.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 2 032.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | 2 041.00 | | -1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 072.00 | 7 991.00 | | -3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 535.00 | 1 056 352.00 | | 1 017 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 425.00 | 995 587.00 | | 1 123 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 890.00 | 60 765.00 | | -105 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 488.00 | | 10 407.00 | 627 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 637 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 151.00 | | 1 788.00 | 23 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 384.00 | | 8 620.00 | 603 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 406.00 | 30 004.00 | | 479 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 564.00 | 2 142.00 | | 2 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 842.00 | 27 863.00 | | 476 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 646.00 | | 30 646.00 | 30 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 646.00 | | 30 646.00 | 30 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 646.00 | | 30 646.00 | 30 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 719.00 | 114 719.00 | | 114 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 539.00 | 42 539.00 | | 42 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 215 994.00 | 215 994.00 | | 215 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 583.00 | 29 531.00 | 63 053.00 | 92 583.00 |
VI Groupe et associés | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |
VP Divers | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 402.00 | 283 402.00 | | 283 402.00 |
VW T.V.A. | 41 189.00 | 41 189.00 | | 41 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 566.00 | 326 513.00 | 63 053.00 | 389 566.00 |