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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 561.00 | 8 176.00 | 6 385.00 | 14 561.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 737.00 | 491 087.00 | 75 651.00 | 566 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 654.00 | 41 193.00 | 5 460.00 | 46 654.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 951.00 | 540 456.00 | 100 494.00 | 640 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 067.00 | | 101 067.00 | 101 067.00 |
BN En cours de production de biens | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 819.00 | 1 849.00 | 151 969.00 | 153 819.00 |
BZ Autres créances | 36 186.00 | | 36 186.00 | 36 186.00 |
CF Disponibilités | 44 854.00 | | 44 854.00 | 44 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 931.00 | 1 849.00 | 351 082.00 | 352 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 881.00 | 542 305.00 | 451 576.00 | 993 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 802.00 | | | 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 90 705.00 | 196 595.00 | | 90 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 186.00 | -105 890.00 | | -20 186.00 |
DL TOTAL (I) | 111 439.00 | 131 625.00 | | 111 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 580.00 | 102 999.00 | | 84 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 188.00 | 34 360.00 | | 31 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 302.00 | 114 719.00 | | 76 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 894.00 | 137 334.00 | | 147 894.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 155.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 137.00 | 389 566.00 | | 340 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 576.00 | 521 190.00 | | 451 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 598.00 | 326 513.00 | | 302 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 492.00 | 10 415.00 | | 21 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 033 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 033 707.00 | |
FM Production stockée | | | -8 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 213.00 | 1 350.00 | | 2 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 213.00 | -1 017.00 | | -2 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | -3 072.00 | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 685.00 | 1 017 535.00 | | 1 030 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 871.00 | 1 123 425.00 | | 1 050 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 186.00 | -105 890.00 | | -20 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 295.00 | | 3 806.00 | 637 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 640 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 939.00 | | 1 818.00 | 24 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 004.00 | | 1 388.00 | 612 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | 600.00 | 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 410.00 | 31 046.00 | | 509 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 706.00 | 3 470.00 | | 4 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 704.00 | 27 576.00 | | 504 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 849.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 849.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 849.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 302.00 | 76 302.00 | | 76 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 502.00 | 47 502.00 | | 47 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 141.00 | 60 141.00 | | 60 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UX Autres créances clients | 151 599.00 | 151 599.00 | | 151 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VB T. V. A. | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 088.00 | 25 548.00 | 37 539.00 | 63 088.00 |
VI Groupe et associés | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 376.00 | 195 376.00 | | 195 376.00 |
VW T.V.A. | | | 5.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 137.00 | 302 598.00 | 37 539.00 | 340 137.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |