| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799 501.00 | 471 068.00 | 328 433.00 | 799 501.00 |
AH Fonds commercial | 1 166 235.00 | | 1 166 235.00 | 1 166 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 815.00 | | 129 815.00 | 129 815.00 |
AN Terrains | 1 023 991.00 | 201 895.00 | 822 096.00 | 1 023 991.00 |
AP Constructions | 3 107 355.00 | 2 057 437.00 | 1 049 918.00 | 3 107 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 184 785.00 | 5 313 667.00 | 871 118.00 | 6 184 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666 499.00 | 1 246 790.00 | 419 709.00 | 1 666 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 280 106.00 | | 1 280 106.00 | 1 280 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 729.00 | | 326 729.00 | 326 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 197 675.00 | | 197 675.00 | 197 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 908.00 | | 238 908.00 | 238 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 202 222.00 | 9 345 432.00 | 6 856 790.00 | 16 202 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 707 167.00 | | 2 707 167.00 | 2 707 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 021 325.00 | | 3 021 325.00 | 3 021 325.00 |
BT Marchandises | 327 230.00 | | 327 230.00 | 327 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 990.00 | | 53 990.00 | 53 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 864 287.00 | 187 072.00 | 3 677 215.00 | 3 864 287.00 |
BZ Autres créances | 5 037 194.00 | | 5 037 194.00 | 5 037 194.00 |
CF Disponibilités | 494 976.00 | | 494 976.00 | 494 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 726.00 | | 81 726.00 | 81 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 587 895.00 | 187 072.00 | 15 400 823.00 | 15 587 895.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 790 117.00 | 9 532 505.00 | 22 257 613.00 | 31 790 117.00 |
CU Autres participations | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 72 443.00 | 54 576.00 | 17 867.00 | 72 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 135 912.00 | 2 869 152.00 | | 3 135 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 071.00 | 614 656.00 | | 848 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 491.00 | 247 491.00 | | 247 491.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
DH Report à nouveau | 1 973 116.00 | 2 050 845.00 | | 1 973 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 192.00 | -77 730.00 | | 338 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 543.00 | 48 303.00 | | 40 543.00 |
DL TOTAL (I) | 6 588 713.00 | 5 758 106.00 | | 6 588 713.00 |
DP Provisions pour risques | | 119 760.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 119 760.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 052.00 | 1 000 052.00 | | 1 000 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 277 999.00 | 5 115 405.00 | | 4 277 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253 123.00 | 1 039 122.00 | | 1 253 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840 031.00 | 751 142.00 | | 840 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 547 266.00 | 4 435 412.00 | | 4 547 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 952 157.00 | 2 473 520.00 | | 2 952 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 099.00 | | |
EA Autres dettes | 798 272.00 | 724 708.00 | | 798 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 668 900.00 | 15 556 461.00 | | 15 668 900.00 |
ED (V) | | 3 659.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 257 613.00 | 21 437 985.00 | | 22 257 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 040 769.00 | | 2 040 769.00 | 2 040 769.00 |
FD Production vendue biens | 17 471 060.00 | | 17 471 060.00 | 17 471 060.00 |
FG Production vendue services | 150 470.00 | | 150 470.00 | 150 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 662 298.00 | | 19 662 298.00 | 19 662 298.00 |
FM Production stockée | | | -383 604.00 | |
FN Production immobilisée | | | 113 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 482 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 085 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 563 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 266 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 370 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 724 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 280 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 349 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 154.00 | 316 929.00 | | 152 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 760.00 | 13 562.00 | | 7 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 913.00 | 364 691.00 | | 159 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 754.00 | 233 869.00 | | 264 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 754.00 | 233 869.00 | | 264 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 841.00 | 130 822.00 | | -104 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -45 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 278 111.00 | 20 981 817.00 | | 21 278 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 939 919.00 | 21 059 547.00 | | 20 939 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 192.00 | -77 730.00 | | 338 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 806.00 | 1 699.00 | | 89 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 483 646.00 | | 943 924.00 | 15 483 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 443.00 | | | 72 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 347.00 | 16 202 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 347.00 | 13 262 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065 166.00 | | 30 385.00 | 2 065 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 617 309.00 | | 870 774.00 | 12 617 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 728.00 | | 42 765.00 | 728 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 822 773.00 | 523 004.00 | 344.00 | 8 822 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 804.00 | 4 772.00 | | 49 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 929.00 | 58 139.00 | | 412 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 360 040.00 | 460 093.00 | 344.00 | 8 360 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 760.00 | | 119 759.00 | 119 760.00 |
6T Sur comptes clients | 190 342.00 | 4 363.00 | 7 633.00 | 190 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 342.00 | 4 363.00 | 7 633.00 | 190 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 101.00 | 4 363.00 | 127 392.00 | 310 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 363.00 | 127 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 052.00 | 186 113.00 | 813 939.00 | 1 000 052.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 632 656.00 | 632 656.00 | | 632 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 547 266.00 | 4 547 266.00 | | 4 547 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 797 326.00 | 797 326.00 | | 797 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 647 431.00 | 1 647 431.00 | | 1 647 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 272.00 | 798 272.00 | | 798 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 729.00 | | 326 729.00 | 326 729.00 |
UP Prêts | 197 675.00 | | 197 675.00 | 197 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 908.00 | | 238 908.00 | 238 908.00 |
UX Autres créances clients | 3 578 750.00 | 3 578 750.00 | | 3 578 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 537.00 | 285 537.00 | | 285 537.00 |
VB T. V. A. | 405 999.00 | 405 999.00 | | 405 999.00 |
VC Groupe et associés | 131 329.00 | 131 329.00 | | 131 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204 144.00 | 1 204 144.00 | | 1 204 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 073 855.00 | 1 033 569.00 | 1 999 016.00 | 3 073 855.00 |
VI Groupe et associés | 620 467.00 | 620 467.00 | | 620 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 926.00 | | | 73 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 252 973.00 | | | 1 252 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 259.00 | 43 259.00 | | 43 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 748 228.00 | 748 228.00 | | 748 228.00 |
VP Divers | 76 255.00 | 76 255.00 | | 76 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501 233.00 | 501 233.00 | | 501 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 614 358.00 | 3 614 358.00 | | 3 614 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 726.00 | 81 726.00 | | 81 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 746 519.00 | 8 983 207.00 | 763 312.00 | 9 746 519.00 |
VW T.V.A. | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 828 869.00 | 11 974 644.00 | 2 812 955.00 | 14 828 869.00 |