| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036 186.00 | 686 566.00 | 349 620.00 | 1 036 186.00 |
AH Fonds commercial | 1 166 235.00 | | 1 166 235.00 | 1 166 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 815.00 | | 129 815.00 | 129 815.00 |
AN Terrains | 716 041.00 | 30 979.00 | 685 062.00 | 716 041.00 |
AP Constructions | 876 866.00 | 689 419.00 | 187 447.00 | 876 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 157 669.00 | 5 968 534.00 | 1 189 135.00 | 7 157 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 265 376.00 | 1 598 523.00 | 666 853.00 | 2 265 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 632 501.00 | | 632 501.00 | 632 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 291 773.00 | | 291 773.00 | 291 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 251 195.00 | | 251 195.00 | 251 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 039.00 | | 74 039.00 | 74 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 781 480.00 | 9 042 914.00 | 5 738 566.00 | 14 781 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 818 567.00 | | 2 818 567.00 | 2 818 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 608 641.00 | | 3 608 641.00 | 3 608 641.00 |
BT Marchandises | 432 686.00 | | 432 686.00 | 432 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 084.00 | | 74 084.00 | 74 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 165 342.00 | 85 769.00 | 3 079 573.00 | 3 165 342.00 |
BZ Autres créances | 4 782 082.00 | | 4 782 082.00 | 4 782 082.00 |
CF Disponibilités | 185 720.00 | | 185 720.00 | 185 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 397.00 | | 147 397.00 | 147 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 214 518.00 | 85 769.00 | 15 128 750.00 | 15 214 518.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 995 998.00 | 9 128 683.00 | 20 867 316.00 | 29 995 998.00 |
CU Autres participations | 106 339.00 | | 106 339.00 | 106 339.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 72 443.00 | 68 892.00 | 3 551.00 | 72 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 135 912.00 | 3 135 912.00 | | 3 135 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 071.00 | 848 071.00 | | 848 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 591.00 | 290 679.00 | | 313 591.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
DH Report à nouveau | 3 172 057.00 | 2 793 682.00 | | 3 172 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 702.00 | 504 441.00 | | 535 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
DK Provisions réglementées | 8.00 | 37.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 8 012 242.00 | 7 579 724.00 | | 8 012 242.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 249 911.00 | 249 911.00 | | 249 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 218 955.00 | 4 031 005.00 | | 4 218 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 817.00 | 1 094 670.00 | | 733 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413 152.00 | 660 064.00 | | 413 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320 218.00 | 4 781 373.00 | | 4 320 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 208 561.00 | 2 133 218.00 | | 2 208 561.00 |
EA Autres dettes | 709 500.00 | 915 803.00 | | 709 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 854 115.00 | 13 866 045.00 | | 12 854 115.00 |
ED (V) | 958.00 | | | 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 867 316.00 | 21 445 770.00 | | 20 867 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 949 627.00 | | 2 949 627.00 | 2 949 627.00 |
FD Production vendue biens | 18 321 019.00 | | 18 321 019.00 | 18 321 019.00 |
FG Production vendue services | 147 198.00 | | 147 198.00 | 147 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 417 843.00 | | 21 417 843.00 | 21 417 843.00 |
FM Production stockée | | | -235 548.00 | |
FN Production immobilisée | | | 97 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 460 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 848 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 561 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 646 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -348 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 911 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 387 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 445.00 | |
GE Autres charges | | | 145 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 933 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 761.00 | 366 869.00 | | 209 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 400.00 | 8 031.00 | | 99 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 190.00 | 374 929.00 | | 309 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 685.00 | 286 986.00 | | 330 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 448.00 | 5 543.00 | | 101 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 133.00 | 292 529.00 | | 432 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 943.00 | 82 400.00 | | -122 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 774.00 | 25 941.00 | | 92 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 184 895.00 | 22 961 537.00 | | 23 184 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 649 193.00 | 22 457 096.00 | | 22 649 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 702.00 | 504 441.00 | | 535 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 307 791.00 | | 656 444.00 | 14 307 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 443.00 | | | 72 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 839.00 | 728 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 916.00 | 146 839.00 | 14 781 480.00 | 35 916.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 332 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 916.00 | | 11 648 454.00 | 35 916.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 295 196.00 | | 37 040.00 | 2 295 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 133 192.00 | | 551 178.00 | 11 133 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 959.00 | | 68 226.00 | 806 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 477 577.00 | 565 337.00 | | 8 477 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 120.00 | 4 772.00 | | 64 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613 396.00 | 73 170.00 | | 613 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 800 060.00 | 487 395.00 | | 7 800 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37.00 | | 29.00 | 37.00 |
6T Sur comptes clients | 68 554.00 | 29 445.00 | 12 230.00 | 68 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 554.00 | 29 445.00 | 12 230.00 | 68 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 591.00 | 29 445.00 | 12 259.00 | 68 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 445.00 | 12 230.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 249 911.00 | 249 911.00 | | 249 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320 218.00 | 4 320 218.00 | | 4 320 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 925 632.00 | 925 632.00 | | 925 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 844 805.00 | 844 805.00 | | 844 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 500.00 | 709 500.00 | | 709 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 291 773.00 | | 291 773.00 | 291 773.00 |
UP Prêts | 251 195.00 | | 251 195.00 | 251 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 039.00 | | 74 039.00 | 74 039.00 |
UX Autres créances clients | 3 006 934.00 | 3 006 934.00 | | 3 006 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 408.00 | 158 408.00 | | 158 408.00 |
VB T. V. A. | 341 021.00 | 341 021.00 | | 341 021.00 |
VC Groupe et associés | 154 307.00 | 154 307.00 | | 154 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986 080.00 | 986 080.00 | | 986 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 232 875.00 | 710 238.00 | 2 522 637.00 | 3 232 875.00 |
VI Groupe et associés | 733 817.00 | 733 817.00 | | 733 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 749 948.00 | | | 749 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 183 897.00 | 1 183 897.00 | | 1 183 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 037.00 | 369 037.00 | | 369 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 094 966.00 | 3 094 966.00 | | 3 094 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 397.00 | 147 397.00 | | 147 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 711 828.00 | 8 094 820.00 | 617 007.00 | 8 711 828.00 |
VW T.V.A. | 48 390.00 | 48 390.00 | | 48 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 440 963.00 | 9 918 326.00 | 2 522 637.00 | 12 440 963.00 |