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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769 116.00 | 412 929.00 | 356 187.00 | 769 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 166 235.00 | | 1 166 235.00 | 1 166 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 815.00 | | 129 815.00 | 129 815.00 |
AN Terrains | 1 023 991.00 | 185 742.00 | 838 249.00 | 1 023 991.00 |
AP Constructions | 2 931 520.00 | 1 968 771.00 | 962 749.00 | 2 931 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 983 487.00 | 5 139 884.00 | 843 603.00 | 5 983 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544 490.00 | 1 113 448.00 | 431 042.00 | 1 544 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 181 627.00 | | 1 181 627.00 | 1 181 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 842.00 | | 303 842.00 | 303 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 181 134.00 | | 181 134.00 | 181 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 572.00 | | 235 572.00 | 235 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 531 451.00 | 8 870 578.00 | 6 660 873.00 | 15 531 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 973 572.00 | | 2 973 572.00 | 2 973 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 404 929.00 | | 3 404 929.00 | 3 404 929.00 |
BT Marchandises | 464 301.00 | | 464 301.00 | 464 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 275.00 | | 42 275.00 | 42 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 307 860.00 | 190 342.00 | 3 117 518.00 | 3 307 860.00 |
BZ Autres créances | 3 691 203.00 | | 3 691 203.00 | 3 691 203.00 |
CF Disponibilités | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 910 118.00 | 190 342.00 | 13 719 776.00 | 13 910 118.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 443 930.00 | 9 060 920.00 | 20 383 010.00 | 29 443 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 547 594.00 | | | 547 594.00 |
CU Autres participations | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 72 443.00 | 49 804.00 | 22 639.00 | 72 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 869 152.00 | 2 869 152.00 | | 2 869 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 614 656.00 | 614 656.00 | | 614 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 491.00 | 217 466.00 | | 247 491.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
DH Report à nouveau | 2 050 845.00 | 1 480 354.00 | | 2 050 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 730.00 | 600 518.00 | | -77 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 303.00 | 59 565.00 | | 48 303.00 |
DL TOTAL (I) | 5 758 106.00 | 5 847 098.00 | | 5 758 106.00 |
DP Provisions pour risques | 119 760.00 | 134 697.00 | | 119 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 760.00 | 134 697.00 | | 119 760.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 052.00 | 1 299 909.00 | | 1 000 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 115 405.00 | 5 478 258.00 | | 5 115 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 122.00 | 46 181.00 | | 1 039 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 047.00 | 41 954.00 | | 10 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 299 683.00 | 4 294 986.00 | | 4 299 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 478 329.00 | 2 305 242.00 | | 2 478 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 099.00 | 97 874.00 | | 17 099.00 |
EA Autres dettes | 541 749.00 | 1 172 276.00 | | 541 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 501 486.00 | 14 736 681.00 | | 14 501 486.00 |
ED (V) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 383 010.00 | 20 722 135.00 | | 20 383 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 480 522.00 | 9 574 168.00 | | 9 480 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 039 122.00 | | | 1 039 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 307 230.00 | | 2 307 230.00 | 2 307 230.00 |
FD Production vendue biens | 14 259 390.00 | 2 836 104.00 | 17 095 494.00 | 14 259 390.00 |
FG Production vendue services | 164 151.00 | | 164 151.00 | 164 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 730 770.00 | 2 836 104.00 | 19 566 874.00 | 16 730 770.00 |
FM Production stockée | | | -153 796.00 | |
FN Production immobilisée | | | 120 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 922 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 588 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 374 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 517 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -558 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 453 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 562 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 129 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 262.00 | |
GE Autres charges | | | 138 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 400 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308 170.00 | 112 987.00 | | 308 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 562.00 | 66 276.00 | | 13 562.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 200.00 | 66 366.00 | | 34 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 932.00 | 245 629.00 | | 355 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 869.00 | 255 594.00 | | 233 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 703.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 869.00 | 269 711.00 | | 233 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 063.00 | -24 083.00 | | 122 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 530.00 | -20 087.00 | | -45 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 981 817.00 | 21 151 046.00 | | 20 981 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 059 547.00 | 20 550 529.00 | | 21 059 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 730.00 | 600 518.00 | | -77 730.00 |