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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 993.00 | 95 270.00 | 14 722.00 | 109 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 329.00 | 35 610.00 | 38 719.00 | 74 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 197.00 | 131 081.00 | 142 116.00 | 273 197.00 |
BT Marchandises | 116 296.00 | | 116 296.00 | 116 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 901.00 | | 167 901.00 | 167 901.00 |
BZ Autres créances | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
CF Disponibilités | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 698.00 | | 329 698.00 | 329 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 896.00 | 131 081.00 | 471 815.00 | 602 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 664.00 | | | 101 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 895.00 | | | 895.00 |
DL TOTAL (I) | 127 826.00 | | | 127 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 595.00 | | | 133 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 467.00 | | | 45 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
EA Autres dettes | 102 151.00 | | | 102 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 989.00 | | | 343 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 815.00 | | | 471 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 740.00 | | | 325 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 745.00 | | | 101 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 333.00 | | 23 665.00 | 253 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 273 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 184 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 200.00 | | | 77 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 459.00 | | 23 665.00 | 164 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 442.00 | 23 440.00 | 3 800.00 | 111 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 242.00 | 23 440.00 | 3 800.00 | 111 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 629.00 | 132 629.00 | | 132 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
UX Autres créances clients | 167 901.00 | 167 901.00 | | 167 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 746.00 | 101 746.00 | | 101 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 850.00 | 13 602.00 | 18 248.00 | 31 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
VP Divers | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 843.00 | 201 169.00 | 11 674.00 | 212 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 989.00 | 325 741.00 | 18 248.00 | 343 989.00 |