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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 301.00 | 108 582.00 | 6 719.00 | 115 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 723.00 | 43 395.00 | 12 327.00 | 55 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 898.00 | 152 177.00 | 107 721.00 | 259 898.00 |
BT Marchandises | 140 106.00 | | 140 106.00 | 140 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 002.00 | 3 328.00 | 169 674.00 | 173 002.00 |
BZ Autres créances | 49 193.00 | | 49 193.00 | 49 193.00 |
CF Disponibilités | 58 674.00 | | 58 674.00 | 58 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 976.00 | 3 328.00 | 417 648.00 | 420 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 874.00 | 155 505.00 | 525 369.00 | 680 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 265.00 | | | 99 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
DL TOTAL (I) | 115 341.00 | | | 115 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 425.00 | | | 116 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 562.00 | | | 97 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 379.00 | | | 93 379.00 |
EA Autres dettes | 76 208.00 | | | 76 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 027.00 | | | 410 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 369.00 | | | 525 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 193.00 | | | 376 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 591.00 | | | 70 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 900.00 | | 17 293.00 | 246 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 294.00 | 259 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 294.00 | 171 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 200.00 | | | 77 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 026.00 | | 17 293.00 | 158 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 386.00 | 13 085.00 | 4 294.00 | 143 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 186.00 | 13 085.00 | 4 294.00 | 143 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 562.00 | 97 562.00 | | 97 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 379.00 | 93 379.00 | | 93 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 209.00 | 76 209.00 | | 76 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
UX Autres créances clients | 173 002.00 | 173 002.00 | | 173 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 591.00 | 70 591.00 | | 70 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 835.00 | 12 001.00 | 33 834.00 | 45 835.00 |
VI Groupe et associés | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 193.00 | 49 193.00 | | 49 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 869.00 | 222 195.00 | 11 674.00 | 233 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 028.00 | 376 193.00 | 33 834.00 | 410 028.00 |