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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 855.00 | 103 808.00 | 9 046.00 | 112 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 482.00 | 31 053.00 | 13 429.00 | 44 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 211.00 | 135 061.00 | 111 149.00 | 246 211.00 |
BT Marchandises | 131 038.00 | | 131 038.00 | 131 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 481.00 | | 168 481.00 | 168 481.00 |
BZ Autres créances | 44 458.00 | | 44 458.00 | 44 458.00 |
CF Disponibilités | 46 688.00 | | 46 688.00 | 46 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 665.00 | | 390 665.00 | 390 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 877.00 | 135 061.00 | 501 815.00 | 636 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 931.00 | | | 115 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DL TOTAL (I) | 130 742.00 | | | 130 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 717.00 | | | 147 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 652.00 | | | 48 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 105.00 | | | 55 105.00 |
EA Autres dettes | 93 549.00 | | | 93 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 073.00 | | | 371 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 815.00 | | | 501 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 694.00 | | | 361 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 468.00 | | | 84 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 198.00 | | 5 623.00 | 273 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 608.00 | 246 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 608.00 | 157 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 200.00 | | | 77 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 324.00 | | 5 623.00 | 184 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 081.00 | 16 584.00 | 12 603.00 | 131 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 881.00 | 16 584.00 | 12 603.00 | 130 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 653.00 | 48 653.00 | | 48 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 106.00 | 55 106.00 | | 55 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 550.00 | 93 550.00 | | 93 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
UX Autres créances clients | 168 482.00 | 168 482.00 | | 168 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 469.00 | 84 469.00 | | 84 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 248.00 | 53 869.00 | 9 379.00 | 63 248.00 |
VI Groupe et associés | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 458.00 | 44 458.00 | | 44 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 614.00 | 212 940.00 | 11 674.00 | 224 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 074.00 | 361 694.00 | 9 379.00 | 371 074.00 |