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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 467.00 | 1 467.00 | 10 000.00 | 11 467.00 |
AH Fonds commercial | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 612.00 | 10 069.00 | 24 543.00 | 34 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 433.00 | 17 352.00 | 17 082.00 | 34 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 973.00 | | 34 973.00 | 34 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 938.00 | 31 211.00 | 107 727.00 | 138 938.00 |
BN En cours de production de biens | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 570.00 | | 37 570.00 | 37 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 714.00 | | 181 714.00 | 181 714.00 |
BZ Autres créances | 68 016.00 | | 68 016.00 | 68 016.00 |
CF Disponibilités | 70 658.00 | | 70 658.00 | 70 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 504.00 | | 394 504.00 | 394 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 443.00 | 31 211.00 | 502 232.00 | 533 443.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
DL TOTAL (I) | 176 175.00 | | | 176 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 240.00 | | | 175 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | | | 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 990.00 | | | 56 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 592.00 | | | 51 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 896.00 | | | 41 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 056.00 | | | 326 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 232.00 | | | 502 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 789.00 | | | 190 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 439.00 | 137 648.00 | 644 087.00 | 506 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 439.00 | 137 648.00 | 644 087.00 | 506 439.00 |
FM Production stockée | | | -24 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 796.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 134.00 | | | -4 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 542.00 | | | -8 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 708.00 | | | 622 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 791.00 | | | 600 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 331.00 | | 40 107.00 | 99 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 36 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 138 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 920.00 | | 10 000.00 | 22 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 938.00 | | 28 107.00 | 40 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 473.00 | | 2 000.00 | 35 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 416.00 | 4 796.00 | | 26 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 626.00 | 4 796.00 | | 22 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 592.00 | 51 592.00 | | 51 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 973.00 | | 34 973.00 | 34 973.00 |
UX Autres créances clients | 181 714.00 | 181 714.00 | | 181 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 37 014.00 | 37 014.00 | | 37 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 859.00 | 39 591.00 | 129 767.00 | 174 859.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 587.00 | 261 614.00 | 34 973.00 | 296 587.00 |
VW T.V.A. | 28 778.00 | 28 778.00 | | 28 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 067.00 | 133 800.00 | 129 767.00 | 269 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 962.00 | | | 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 344.00 | | | 76 344.00 |
ST Autres comptes | 77 299.00 | | | 77 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 196.00 | | | 80 196.00 |
YT Sous‐traitance | 121 025.00 | | | 121 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 455.00 | | | 93 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 583.00 | | | 105 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 864.00 | | | 354 864.00 |