| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 211 307.00 | 859 228.00 | 352 078.00 | 1 211 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 994.00 | 359 028.00 | 17 965.00 | 376 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 015 935.00 | 1 227 941.00 | 787 994.00 | 2 015 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 513 667.00 | 29 838.00 | 4 483 829.00 | 4 513 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 550.00 | | 90 550.00 | 90 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 208 453.00 | 2 476 036.00 | 5 732 418.00 | 8 208 453.00 |
BT Marchandises | 1 086 007.00 | | 1 086 007.00 | 1 086 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 842.00 | 2 103.00 | 140 739.00 | 142 842.00 |
BZ Autres créances | 449 971.00 | | 449 971.00 | 449 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 371 623.00 | | 1 371 623.00 | 1 371 623.00 |
CF Disponibilités | 162 344.00 | | 162 344.00 | 162 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 608.00 | 2 103.00 | 3 233 505.00 | 3 235 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 444 061.00 | 2 478 139.00 | 8 965 923.00 | 11 444 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 087 380.00 | 4 285 825.00 | | 5 087 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 758.00 | 801 562.00 | | 842 758.00 |
DL TOTAL (I) | 6 205 144.00 | 5 362 386.00 | | 6 205 144.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 796 296.00 | 933 975.00 | | 796 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 166.00 | | | 163 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 679.00 | 217 265.00 | | 206 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 910.00 | 1 146 316.00 | | 735 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 591.00 | 847 096.00 | | 832 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 832 591.00 | 35 151.00 | | 832 591.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760 778.00 | 3 184 803.00 | | 2 760 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 965 923.00 | 8 547 189.00 | | 8 965 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 219 840.00 | |
FD Production vendue biens | | | 447 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 667 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 694 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 827 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 415.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 343 463.00 | |
GE Autres charges | | | 13 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 720 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 263.00 | 110 269.00 | | 76 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 028.00 | 81 102.00 | | 79 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 765.00 | 29 167.00 | | -2 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 611.00 | 284 712.00 | | 222 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 999 128.00 | 28 030 154.00 | | 29 999 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 156 370.00 | 27 228 592.00 | | 29 156 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 758.00 | 801 562.00 | | 842 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 338.00 | 341 860.00 | | 2 104 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104 338.00 | 341 860.00 | | 2 104 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 910.00 | 735 910.00 | | 735 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 906.00 | 209 906.00 | | 209 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 550.00 | | 90 550.00 | 90 550.00 |
UX Autres créances clients | 142 842.00 | 142 842.00 | | 142 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 166.00 | 163 166.00 | | 163 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 296.00 | 341 131.00 | 455 165.00 | 796 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 679.00 | | | 261 679.00 |
VP Divers | 449 971.00 | 449 971.00 | | 449 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832 591.00 | 832 591.00 | | 832 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 184.00 | 615 634.00 | 90 550.00 | 706 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760 778.00 | 2 305 614.00 | 455 165.00 | 2 760 778.00 |