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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957.00 | 334.00 | 622.00 | 957.00 |
AH Fonds commercial | 1 477 993.00 | | 1 477 993.00 | 1 477 993.00 |
AP Constructions | 142 703.00 | 46 556.00 | 96 147.00 | 142 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290 685.00 | 592 467.00 | 698 218.00 | 1 290 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 292.00 | 197 146.00 | 61 146.00 | 258 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 885 179.00 | | 885 179.00 | 885 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 326.00 | | 31 326.00 | 31 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 136.00 | | 92 136.00 | 92 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 431 830.00 | 836 504.00 | 3 595 325.00 | 4 431 830.00 |
BT Marchandises | 1 561 816.00 | | 1 561 816.00 | 1 561 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 476.00 | | 113 476.00 | 113 476.00 |
BZ Autres créances | 1 423 531.00 | | 1 423 531.00 | 1 423 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CF Disponibilités | 1 122 113.00 | | 1 122 113.00 | 1 122 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 692.00 | | 80 692.00 | 80 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 303 061.00 | | 4 303 061.00 | 4 303 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 734 890.00 | 836 504.00 | 7 898 386.00 | 8 734 890.00 |
CU Autres participations | 248 300.00 | | 248 300.00 | 248 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 020 839.00 | 2 020 839.00 | | 2 020 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 928.00 | 152 928.00 | | 152 928.00 |
DG Autres réserves | 501 626.00 | 447 659.00 | | 501 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 817.00 | 653 967.00 | | 560 817.00 |
DL TOTAL (I) | 3 280 210.00 | 3 319 392.00 | | 3 280 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 810.00 | 1 617 906.00 | | 1 303 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 219.00 | 16 956.00 | | 25 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 224.00 | 2 672 440.00 | | 2 545 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 892.00 | 796 075.00 | | 731 892.00 |
EA Autres dettes | 12 031.00 | 905.00 | | 12 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 618 176.00 | 5 104 282.00 | | 4 618 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 898 386.00 | 8 423 674.00 | | 7 898 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 578 501.00 | | | 3 578 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 981.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 760 668.00 | |
FD Production vendue biens | | | 681 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 441 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 497 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 467 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 440 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 836 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 217 963.00 | |
GE Autres charges | | | 20 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 209 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 546.00 | 10 698.00 | | 157 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 298.00 | 4 105.00 | | 93 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 248.00 | 6 593.00 | | 64 248.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 043.00 | 71 805.00 | | 45 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 144.00 | 260 399.00 | | 171 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 090 910.00 | 33 699 042.00 | | 34 090 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 530 093.00 | 33 045 075.00 | | 33 530 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 817.00 | 653 967.00 | | 560 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 978 805.00 | | 285 542.00 | 4 978 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 163.00 | 1 256 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832 517.00 | 4 431 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 144.00 | 1 478 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718 210.00 | 1 695 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506 817.00 | | 277.00 | 1 506 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 395 339.00 | | 18 809.00 | 2 395 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 649.00 | | 266 456.00 | 1 076 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 476.00 | 217 963.00 | 739 934.00 | 1 358 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 217.00 | 261.00 | 28 144.00 | 28 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 259.00 | 217 702.00 | 711 791.00 | 1 330 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 224.00 | 2 545 224.00 | | 2 545 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 885 179.00 | | 885 179.00 | 885 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 136.00 | | 92 136.00 | 92 136.00 |
UX Autres créances clients | 113 476.00 | 113 476.00 | | 113 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 810.00 | 264 134.00 | 976 292.00 | 1 303 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 625.00 | | | 283 625.00 |
VP Divers | 1 423 531.00 | 1 423 531.00 | | 1 423 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731 892.00 | 731 892.00 | | 731 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 692.00 | 80 692.00 | | 80 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 595 014.00 | 1 617 698.00 | 977 315.00 | 2 595 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 618 176.00 | 3 578 501.00 | 976 292.00 | 4 618 176.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |