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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 155.00 | 168 668.00 | 146 487.00 | 315 155.00 |
AN Terrains | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 717.00 | 100 793.00 | 37 924.00 | 138 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 383.00 | 269 462.00 | 2 056 922.00 | 2 326 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 242.00 | 702.00 | 245 540.00 | 246 242.00 |
BZ Autres créances | 1 300 638.00 | | 1 300 638.00 | 1 300 638.00 |
CF Disponibilités | 254 033.00 | | 254 033.00 | 254 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 972.00 | | 74 972.00 | 74 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 885.00 | 702.00 | 1 875 182.00 | 1 875 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 268.00 | 270 164.00 | 3 932 104.00 | 4 202 268.00 |
CU Autres participations | 1 518 431.00 | | 1 518 431.00 | 1 518 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 104 000.00 | 1 104 000.00 | | 1 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DG Autres réserves | 380 310.00 | 295 605.00 | | 380 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 352.00 | 164 704.00 | | 151 352.00 |
DK Provisions réglementées | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 062.00 | 1 674 710.00 | | 1 749 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 493.00 | 372 964.00 | | 566 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 121.00 | 183 868.00 | | 1 070 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 882.00 | 90 482.00 | | 135 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 336.00 | 202 742.00 | | 282 336.00 |
EA Autres dettes | 74 447.00 | 21 003.00 | | 74 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 764.00 | 8 688.00 | | 53 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 042.00 | 879 746.00 | | 2 183 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 104.00 | 2 554 456.00 | | 3 932 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 141 197.00 | | 2 141 197.00 | 2 141 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 197.00 | | 2 141 197.00 | 2 141 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 268.00 | 33 139.00 | | 1 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268.00 | 153 139.00 | | 1 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 138.00 | 2 570.00 | | 7 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 313 852.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 138.00 | 316 422.00 | | 10 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 870.00 | -163 284.00 | | -8 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 152.00 | 16 922.00 | | 35 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 026.00 | 2 256 301.00 | | 2 408 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 674.00 | 2 091 597.00 | | 2 256 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 352.00 | 164 704.00 | | 151 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 527.00 | 175.00 | | 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527.00 | 175.00 | | 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 070 121.00 | 1 070 121.00 | | 1 070 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 882.00 | 135 882.00 | | 135 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 336.00 | 282 336.00 | | 282 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 447.00 | 74 447.00 | | 74 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 764.00 | 53 764.00 | | 53 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 493.00 | 238 334.00 | 253 159.00 | 566 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 192.00 | 1 621 852.00 | 2 340.00 | 1 624 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 042.00 | 1 854 883.00 | 253 159.00 | 2 183 042.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |