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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 281.00 | 226 238.00 | 137 043.00 | 363 281.00 |
AN Terrains | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 747.00 | 126 287.00 | 15 460.00 | 141 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 570.00 | 352 526.00 | 2 025 044.00 | 2 377 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 507.00 | 1 934.00 | 235 573.00 | 237 507.00 |
BZ Autres créances | 1 148 748.00 | | 1 148 748.00 | 1 148 748.00 |
CF Disponibilités | 36 116.00 | | 36 116.00 | 36 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 505.00 | | 75 505.00 | 75 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 876.00 | 1 934.00 | 1 495 942.00 | 1 497 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 445.00 | 354 460.00 | 3 520 986.00 | 3 875 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
CU Autres participations | 1 518 431.00 | | 1 518 431.00 | 1 518 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 104 000.00 | 1 104 000.00 | | 1 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DG Autres réserves | 451 662.00 | 380 310.00 | | 451 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 953.00 | 151 352.00 | | 261 953.00 |
DK Provisions réglementées | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 015.00 | 1 749 062.00 | | 1 934 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 258.00 | 566 493.00 | | 452 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 512.00 | 1 070 121.00 | | 716 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 126.00 | 135 882.00 | | 47 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 076.00 | 282 339.00 | | 282 076.00 |
EA Autres dettes | 79 128.00 | 74 444.00 | | 79 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 872.00 | 53 764.00 | | 9 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 971.00 | 2 183 042.00 | | 1 586 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 986.00 | 3 932 104.00 | | 3 520 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 194.00 | 2 183 042.00 | | 1 344 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 981.00 | 130 769.00 | | 123 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 429 361.00 | | 2 429 361.00 | 2 429 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 361.00 | | 2 429 361.00 | 2 429 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 621 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 232.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | 1 268.00 | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | 1 268.00 | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 775.00 | 7 138.00 | | 4 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 775.00 | 10 138.00 | | 7 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 305.00 | -8 870.00 | | -7 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 629.00 | 35 152.00 | | 115 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 240.00 | 2 408 026.00 | | 2 645 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 287.00 | 2 256 674.00 | | 2 383 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 953.00 | 151 352.00 | | 261 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 383.00 | | 51 187.00 | 2 326 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 377 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 155.00 | | 48 127.00 | 315 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 457.00 | | 3 030.00 | 490 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520 771.00 | | 30.00 | 1 520 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 462.00 | 83 064.00 | | 269 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 668.00 | 57 570.00 | | 168 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 793.00 | 25 494.00 | | 100 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 702.00 | 1 232.00 | | 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702.00 | 1 232.00 | | 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 702.00 | 4 232.00 | | 3 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 232.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 126.00 | 47 126.00 | | 47 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 843.00 | 77 843.00 | | 77 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 461.00 | 103 461.00 | | 103 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 128.00 | 79 128.00 | | 79 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 235 186.00 | 235 186.00 | | 235 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VB T. V. A. | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VC Groupe et associés | 682 367.00 | 682 367.00 | | 682 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 981.00 | 123 981.00 | | 123 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 277.00 | 85 500.00 | 217 777.00 | 328 277.00 |
VI Groupe et associés | 716 514.00 | 716 514.00 | | 716 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 399.00 | | | 107 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 225.00 | 411 225.00 | | 411 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 505.00 | 75 505.00 | | 75 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 130.00 | 1 464 130.00 | | 1 464 130.00 |
VW T.V.A. | 68 990.00 | 68 990.00 | | 68 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 971.00 | 1 344 194.00 | 217 777.00 | 1 586 971.00 |