| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583 764.00 | 367 031.00 | 216 733.00 | 583 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 159 126.00 | | 159 126.00 | 159 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 073.00 | 5 886.00 | 9 186.00 | 15 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 475.00 | 154 141.00 | 112 334.00 | 266 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 095 531.00 | | 1 095 531.00 | 1 095 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 640 800.00 | 527 059.00 | 3 113 741.00 | 3 640 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 707.00 | 1 934.00 | 1 164 773.00 | 1 166 707.00 |
BZ Autres créances | 2 834 895.00 | | 2 834 895.00 | 2 834 895.00 |
CF Disponibilités | 3 229 182.00 | | 3 229 182.00 | 3 229 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 140.00 | | 105 140.00 | 105 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 335 924.00 | 1 934.00 | 7 333 990.00 | 7 335 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 976 724.00 | 528 993.00 | 10 447 731.00 | 10 976 724.00 |
CU Autres participations | 1 518 431.00 | | 1 518 431.00 | 1 518 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 000.00 | 1 104 000.00 | | 736 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DG Autres réserves | 281 783.00 | 713 615.00 | | 281 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 917.00 | 320 169.00 | | 572 917.00 |
DK Provisions réglementées | 12 000.00 | 9 000.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 100.00 | 2 257 183.00 | | 1 713 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 848 116.00 | 774 336.00 | | 2 848 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 851 957.00 | 2 913 196.00 | | 4 851 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 612.00 | 139 072.00 | | 375 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 124.00 | 416 868.00 | | 424 124.00 |
EA Autres dettes | 234 821.00 | 209 120.00 | | 234 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 734 631.00 | 4 452 593.00 | | 8 734 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 447 731.00 | 6 709 776.00 | | 10 447 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 198 712.00 | 3 752 593.00 | | 6 198 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 551.00 | 6 446.00 | | 8 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 801 566.00 | | 2 801 566.00 | 2 801 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 566.00 | | 2 801 566.00 | 2 801 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 079 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 903.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 080.00 | | | 184 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 413.00 | 17 612.00 | | 1 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 824.00 | 175 000.00 | | 359 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 237.00 | 195 612.00 | | 364 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 157.00 | -195 612.00 | | -180 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 600.00 | 161 638.00 | | 38 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 478 421.00 | 2 683 917.00 | | 3 478 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 504.00 | 2 363 748.00 | | 2 905 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 917.00 | 320 169.00 | | 572 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 633.00 | | 1 391 349.00 | 2 505 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 358.00 | 184 824.00 | 3 640 800.00 | 71 358.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 358.00 | | 583 764.00 | 71 358.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 824.00 | 1 536 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 343.00 | | 206 779.00 | 448 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 459.00 | | 1 184 569.00 | 536 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520 831.00 | | | 1 520 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 155.00 | 93 903.00 | | 433 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 811.00 | 73 220.00 | | 293 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 344.00 | 20 684.00 | | 139 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 000.00 | 3 000.00 | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 934.00 | 3 000.00 | | 10 934.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 612.00 | 375 612.00 | | 375 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 779.00 | 69 779.00 | | 69 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 706.00 | 174 706.00 | | 174 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 821.00 | 234 821.00 | | 234 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 386.00 | 1 164 386.00 | | 1 164 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VB T. V. A. | 83 976.00 | 83 976.00 | | 83 976.00 |
VC Groupe et associés | 2 493 236.00 | 2 493 236.00 | | 2 493 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 839 566.00 | 303 647.00 | 1 526 831.00 | 2 839 566.00 |
VI Groupe et associés | 4 851 957.00 | 4 851 957.00 | | 4 851 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 193 784.00 | | | 2 193 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 749.00 | | | 122 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 256.00 | 211 256.00 | | 211 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 140.00 | 105 140.00 | | 105 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 109 142.00 | 4 109 142.00 | | 4 109 142.00 |
VW T.V.A. | 154 011.00 | 154 011.00 | | 154 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 734 631.00 | 6 198 712.00 | 1 526 831.00 | 8 734 631.00 |