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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641 210.00 | 465 209.00 | 176 000.00 | 641 210.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 344 832.00 | 53 939.00 | 1 290 893.00 | 1 344 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 073.00 | 9 901.00 | 5 172.00 | 15 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 810.00 | 229 635.00 | 306 175.00 | 535 810.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 077 924.00 | 758 684.00 | 3 319 240.00 | 4 077 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 706.00 | | 1 489 706.00 | 1 489 706.00 |
BZ Autres créances | 3 658 807.00 | | 3 658 807.00 | 3 658 807.00 |
CF Disponibilités | 1 766 980.00 | | 1 766 980.00 | 1 766 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 096.00 | | 151 096.00 | 151 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 132 590.00 | | 7 132 590.00 | 7 132 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 210 513.00 | 758 684.00 | 10 451 829.00 | 11 210 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
CU Autres participations | 1 524 431.00 | | 1 524 431.00 | 1 524 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 000.00 | 736 000.00 | | 736 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DG Autres réserves | 674 700.00 | 281 783.00 | | 674 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 703.00 | 572 917.00 | | 520 703.00 |
DK Provisions réglementées | 15 000.00 | 12 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 804.00 | 1 713 100.00 | | 2 056 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 561 119.00 | 2 848 116.00 | | 2 561 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 253 057.00 | 4 851 957.00 | | 4 253 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 736.00 | 375 612.00 | | 285 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 404.00 | 424 124.00 | | 1 057 404.00 |
EA Autres dettes | 227 510.00 | 234 821.00 | | 227 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 395 026.00 | 8 734 631.00 | | 8 395 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 451 829.00 | 10 447 731.00 | | 10 451 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 255 309.00 | 6 198 712.00 | | 6 255 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 754.00 | 8 551.00 | | 7 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 442 212.00 | | 3 442 212.00 | 3 442 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 442 212.00 | | 3 442 212.00 | 3 442 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 832 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 247 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 388 633.00 | 259 855.00 | | 388 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 878.00 | 80.00 | | 19 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 862.00 | 184 000.00 | | 285 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 740.00 | 184 080.00 | | 305 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 832.00 | 1 413.00 | | 1 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 126.00 | 359 824.00 | | 159 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 958.00 | 364 237.00 | | 163 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 782.00 | -180 157.00 | | 141 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 981.00 | 38 600.00 | | 194 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 194 126.00 | 3 478 421.00 | | 4 194 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 423.00 | 2 905 504.00 | | 3 673 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 703.00 | 572 917.00 | | 520 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 640 800.00 | | 1 982 400.00 | 3 640 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 386 151.00 | 159 126.00 | 4 077 924.00 | 1 386 151.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 151.00 | 159 126.00 | 1 895 714.00 | 1 386 151.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 764.00 | | 57 445.00 | 583 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 204.00 | | 1 904 786.00 | 1 536 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520 831.00 | | 20 169.00 | 1 520 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 059.00 | 231 625.00 | | 527 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 031.00 | 98 178.00 | | 367 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 028.00 | 133 447.00 | | 160 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 000.00 | 3 000.00 | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 934.00 | 3 000.00 | 1 934.00 | 13 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 934.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 736.00 | 285 736.00 | | 285 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 836.00 | 198 836.00 | | 198 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 583.00 | 70 583.00 | | 70 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 569 605.00 | 569 605.00 | | 569 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 510.00 | 227 510.00 | | 227 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 706.00 | 1 489 706.00 | | 1 489 706.00 |
VB T. V. A. | 48 548.00 | 48 548.00 | | 48 548.00 |
VC Groupe et associés | 3 589 943.00 | 3 589 943.00 | | 3 589 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 553 365.00 | 413 649.00 | 1 361 461.00 | 2 553 365.00 |
VI Groupe et associés | 4 253 057.00 | 4 253 057.00 | | 4 253 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 893.00 | | | 302 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 096.00 | 151 096.00 | | 151 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 316 179.00 | 5 316 179.00 | | 5 316 179.00 |
VW T.V.A. | 204 781.00 | 204 781.00 | | 204 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 395 026.00 | 6 255 309.00 | 1 361 461.00 | 8 395 026.00 |