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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 985.00 | 293 811.00 | 83 174.00 | 376 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 358.00 | | 71 358.00 | 71 358.00 |
AN Terrains | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 073.00 | 1 872.00 | 13 201.00 | 15 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 613.00 | 137 472.00 | 26 140.00 | 163 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 633.00 | 433 155.00 | 2 072 478.00 | 2 505 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 340.00 | 1 934.00 | 569 406.00 | 571 340.00 |
BZ Autres créances | 2 010 591.00 | | 2 010 591.00 | 2 010 591.00 |
CF Disponibilités | 1 966 428.00 | | 1 966 428.00 | 1 966 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 873.00 | | 90 873.00 | 90 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 639 232.00 | 1 934.00 | 4 637 298.00 | 4 639 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 144 866.00 | 435 089.00 | 6 709 776.00 | 7 144 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 1 518 431.00 | | 1 518 431.00 | 1 518 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 104 000.00 | 1 104 000.00 | | 1 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DG Autres réserves | 713 615.00 | 451 662.00 | | 713 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 169.00 | 261 953.00 | | 320 169.00 |
DK Provisions réglementées | 9 000.00 | 6 000.00 | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 183.00 | 1 934 015.00 | | 2 257 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 336.00 | 452 258.00 | | 774 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 913 196.00 | 716 512.00 | | 2 913 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 072.00 | 47 126.00 | | 139 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 868.00 | 282 076.00 | | 416 868.00 |
EA Autres dettes | 209 120.00 | 79 128.00 | | 209 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 452 593.00 | 1 586 971.00 | | 4 452 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 709 776.00 | 3 520 986.00 | | 6 709 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 752 593.00 | 1 344 194.00 | | 3 752 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 446.00 | 123 981.00 | | 6 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 268 830.00 | | 2 268 830.00 | 2 268 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 830.00 | | 2 268 830.00 | 2 268 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 941.00 | 191 941.00 | | 150 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 470.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 612.00 | 4 775.00 | | 17 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 612.00 | 7 775.00 | | 195 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 612.00 | -7 305.00 | | -195 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 638.00 | 115 629.00 | | 161 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 917.00 | 2 645 240.00 | | 2 683 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 748.00 | 2 383 287.00 | | 2 363 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 169.00 | 261 953.00 | | 320 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 570.00 | | 128 063.00 | 2 377 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 505 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 281.00 | | 85 062.00 | 363 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 487.00 | | 42 972.00 | 493 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520 801.00 | | 30.00 | 1 520 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 526.00 | 80 630.00 | | 352 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 238.00 | 67 573.00 | | 226 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 287.00 | 13 057.00 | | 126 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 934.00 | 3 000.00 | | 7 934.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 072.00 | 139 072.00 | | 139 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 552.00 | 76 552.00 | | 76 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 970.00 | 255 970.00 | | 255 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 120.00 | 209 120.00 | | 209 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 569 019.00 | 569 019.00 | | 569 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VB T. V. A. | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |
VC Groupe et associés | 1 774 567.00 | 1 774 567.00 | | 1 774 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 890.00 | 67 890.00 | 668 750.00 | 767 890.00 |
VI Groupe et associés | 2 913 198.00 | 2 913 198.00 | | 2 913 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 382.00 | | | 60 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 615.00 | 147 615.00 | | 147 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 868.00 | 41 868.00 | | 41 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 873.00 | 90 873.00 | | 90 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 204.00 | 2 675 204.00 | | 2 675 204.00 |
VW T.V.A. | 62 891.00 | 62 891.00 | | 62 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 452 593.00 | 3 752 593.00 | 668 750.00 | 4 452 593.00 |