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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AP Constructions | 179 381.00 | 156 259.00 | 23 122.00 | 179 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 037.00 | 156 756.00 | 5 281.00 | 162 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 136.00 | 44 454.00 | 17 681.00 | 62 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 083.00 | 357 470.00 | 1 597 613.00 | 1 955 083.00 |
BT Marchandises | 1 844 785.00 | | 1 844 785.00 | 1 844 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 738 707.00 | 423 896.00 | 2 314 812.00 | 2 738 707.00 |
BZ Autres créances | 970 358.00 | | 970 358.00 | 970 358.00 |
CF Disponibilités | 131 963.00 | | 131 963.00 | 131 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 784.00 | | 131 784.00 | 131 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 817 598.00 | 423 896.00 | 5 393 702.00 | 5 817 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 772 680.00 | 781 365.00 | 6 991 315.00 | 7 772 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360 500.00 | 3 360 500.00 | | 3 360 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 088.00 | 88 077.00 | | 88 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 056.00 | 225.00 | | 301 056.00 |
DL TOTAL (I) | 3 749 654.00 | 3 448 811.00 | | 3 749 654.00 |
DP Provisions pour risques | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 787.00 | 1 855 170.00 | | 2 344 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 353.00 | 479 749.00 | | 361 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 806.00 | 840.00 | | 2 806.00 |
EA Autres dettes | 510 788.00 | 2 567 249.00 | | 510 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 219 734.00 | 4 903 010.00 | | 3 219 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 991 315.00 | 8 373 749.00 | | 6 991 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 903 010.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 389 831.00 | | 19 389 831.00 | 19 389 831.00 |
FG Production vendue services | 943 906.00 | | 943 906.00 | 943 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 333 737.00 | | 20 333 737.00 | 20 333 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 419 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 482 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 536 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 168 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 101 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 268.00 | 7 713.00 | | 34 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 268.00 | 7 713.00 | | 37 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 929.00 | 2 032.00 | | 22 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 929.00 | 2 032.00 | | 22 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 339.00 | 5 680.00 | | 14 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 458 504.00 | 21 870 218.00 | | 20 458 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 157 448.00 | 21 869 993.00 | | 20 157 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 056.00 | 225.00 | | 301 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 718.00 | | 7 772.00 | 1 991 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 110.00 | 27 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 407.00 | 1 955 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 297.00 | 403 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 079.00 | | 7 772.00 | 406 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 149.00 | | | 61 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 540.00 | 28 228.00 | 10 298.00 | 339 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 540.00 | 28 228.00 | 10 298.00 | 339 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
6T Sur comptes clients | 413 859.00 | 93 821.00 | 83 785.00 | 413 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 859.00 | 93 821.00 | 83 785.00 | 413 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 786.00 | 93 821.00 | 83 785.00 | 435 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 821.00 | 83 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 787.00 | 2 344 787.00 | | 2 344 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 369.00 | 104 369.00 | | 104 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 485.00 | 102 485.00 | | 102 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 780.00 | 502 780.00 | | 502 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
UX Autres créances clients | 2 291 659.00 | 2 291 659.00 | | 2 291 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447 048.00 | 447 048.00 | | 447 048.00 |
VB T. V. A. | 60 449.00 | 60 449.00 | | 60 449.00 |
VC Groupe et associés | 366 900.00 | 366 900.00 | | 366 900.00 |
VI Groupe et associés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 723.00 | 117 723.00 | | 117 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 509.00 | 542 509.00 | | 542 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 784.00 | 131 784.00 | | 131 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 867 889.00 | 3 840 850.00 | 27 039.00 | 3 867 889.00 |
VW T.V.A. | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 219 734.00 | 3 219 734.00 | | 3 219 734.00 |