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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AP Constructions | 204 314.00 | 172 074.00 | 32 239.00 | 204 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 864.00 | 165 276.00 | 15 588.00 | 180 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 345.00 | 74 575.00 | 25 770.00 | 100 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 054.00 | 411 926.00 | 1 625 127.00 | 2 037 054.00 |
BT Marchandises | 934 817.00 | | 934 817.00 | 934 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 680.00 | 91 717.00 | 1 396 963.00 | 1 488 680.00 |
BZ Autres créances | 452 511.00 | | 452 511.00 | 452 511.00 |
CF Disponibilités | 1 583 431.00 | | 1 583 431.00 | 1 583 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 098.00 | | 135 098.00 | 135 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 594 540.00 | 91 717.00 | 4 502 823.00 | 4 594 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 631 594.00 | 503 643.00 | 6 127 950.00 | 6 631 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360 500.00 | 3 360 500.00 | | 3 360 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 678.00 | 103 141.00 | | 111 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 485.00 | 170 739.00 | | 8 485.00 |
DL TOTAL (I) | 3 480 672.00 | 3 634 390.00 | | 3 480 672.00 |
DP Provisions pour risques | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 329.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 846.00 | 1 444 715.00 | | 1 571 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 104.00 | 499 258.00 | | 198 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 5 101.00 | | 840.00 |
EA Autres dettes | 854 413.00 | 1 331 599.00 | | 854 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 350.00 | 3 281 004.00 | | 2 625 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 127 950.00 | 6 937 321.00 | | 6 127 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 625 350.00 | 3 281 004.00 | | 2 625 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 717 344.00 | | 13 717 344.00 | 13 717 344.00 |
FG Production vendue services | 642 021.00 | | 642 021.00 | 642 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 359 366.00 | | 14 359 366.00 | 14 359 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 238 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 807 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 529 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 823 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 206.00 | |
GE Autres charges | | | 55 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 799 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 340.00 | 1 437.00 | | 4 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 340.00 | 1 437.00 | | 4 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 1 421.00 | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 1 421.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 632.00 | 15.00 | | 3 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | 67 896.00 | | 2 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 812 867.00 | 20 347 892.00 | | 14 812 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 804 382.00 | 20 177 153.00 | | 14 804 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 485.00 | 170 739.00 | | 8 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 385.00 | | 17 669.00 | 2 019 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 037 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 856.00 | | 17 669.00 | 467 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 552.00 | 24 375.00 | | 387 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 552.00 | 24 375.00 | | 387 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
6T Sur comptes clients | 237 139.00 | 8 207.00 | 153 628.00 | 237 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 703.00 | 8 207.00 | 164 192.00 | 247 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 630.00 | 8 207.00 | 164 192.00 | 269 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 207.00 | 164 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 846.00 | 1 571 846.00 | | 1 571 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 136.00 | 90 136.00 | | 90 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 604.00 | 73 604.00 | | 73 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 910.00 | 319 910.00 | | 319 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 889.00 | 1 388 889.00 | | 1 388 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 792.00 | 99 792.00 | | 99 792.00 |
VB T. V. A. | 88 045.00 | 88 045.00 | | 88 045.00 |
VC Groupe et associés | 65 380.00 | 65 380.00 | | 65 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 534 504.00 | 534 504.00 | | 534 504.00 |
VP Divers | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 736.00 | 271 736.00 | | 271 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 099.00 | 135 099.00 | | 135 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 330.00 | 2 076 291.00 | 27 039.00 | 2 103 330.00 |
VW T.V.A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 351.00 | 2 625 351.00 | | 2 625 351.00 |