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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AP Constructions | 225 948.00 | 181 138.00 | 44 810.00 | 225 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 908.00 | 171 733.00 | 16 175.00 | 187 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 016.00 | 83 822.00 | 17 193.00 | 101 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 403.00 | 436 694.00 | 1 629 708.00 | 2 066 403.00 |
BT Marchandises | 1 346 750.00 | | 1 346 750.00 | 1 346 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 464.00 | 44 432.00 | 1 580 031.00 | 1 624 464.00 |
BZ Autres créances | 538 882.00 | | 538 882.00 | 538 882.00 |
CF Disponibilités | 1 889 479.00 | | 1 889 479.00 | 1 889 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 172.00 | | 113 172.00 | 113 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 512 750.00 | 44 432.00 | 5 468 317.00 | 5 512 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 579 153.00 | 481 127.00 | 7 098 026.00 | 7 579 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360 500.00 | 3 360 500.00 | | 3 360 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 102.00 | 111 678.00 | | 112 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 502.00 | 8 485.00 | | 13 502.00 |
DL TOTAL (I) | 3 486 114.00 | 3 480 672.00 | | 3 486 114.00 |
DP Provisions pour risques | 62 468.00 | 21 927.00 | | 62 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 468.00 | 21 927.00 | | 62 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 761.00 | 1 571 846.00 | | 1 920 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 089.00 | 198 104.00 | | 232 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 840.00 | | |
EA Autres dettes | 1 396 593.00 | 854 413.00 | | 1 396 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 549 443.00 | 2 625 350.00 | | 3 549 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 098 026.00 | 6 127 950.00 | | 7 098 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 549 443.00 | 2 625 350.00 | | 3 549 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 763 107.00 | | 16 763 107.00 | 16 763 107.00 |
FG Production vendue services | 716 743.00 | | 716 743.00 | 716 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 479 851.00 | | 17 479 851.00 | 17 479 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 559 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 165 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -411 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 103 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 109.00 | |
GE Autres charges | | | 28 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 525 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 886.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 290.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 644.00 | 4 340.00 | | 38 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 644.00 | 4 340.00 | | 38 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 945.00 | 708.00 | | 12 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 486.00 | 708.00 | | 53 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 842.00 | 3 632.00 | | -14 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | 2 630.00 | | 5 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 598 968.00 | 14 812 867.00 | | 17 598 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 585 466.00 | 14 804 382.00 | | 17 585 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 502.00 | 8 485.00 | | 13 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 054.00 | | 29 349.00 | 2 037 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 066 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 525.00 | | 29 349.00 | 485 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 927.00 | 24 768.00 | | 411 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 927.00 | 24 768.00 | | 411 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 927.00 | 40 541.00 | | 21 927.00 |
6T Sur comptes clients | 91 717.00 | 13 109.00 | 60 394.00 | 91 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 717.00 | 13 109.00 | 60 394.00 | 91 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 644.00 | 53 650.00 | 60 394.00 | 113 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 109.00 | 60 394.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 761.00 | 1 920 761.00 | | 1 920 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 096.00 | 101 096.00 | | 101 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 167.00 | 79 167.00 | | 79 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 881.00 | 329 881.00 | | 329 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 557.00 | 1 574 557.00 | | 1 574 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 907.00 | 49 907.00 | | 49 907.00 |
VB T. V. A. | 81 002.00 | 81 002.00 | | 81 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 066 712.00 | 1 066 712.00 | | 1 066 712.00 |
VP Divers | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 741.00 | 453 741.00 | | 453 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 173.00 | 113 173.00 | | 113 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 559.00 | 2 276 520.00 | 27 039.00 | 2 303 559.00 |
VW T.V.A. | 36 367.00 | 36 367.00 | | 36 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 549 444.00 | 3 549 444.00 | | 3 549 444.00 |