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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 660.00 | 25 401.00 | 6 259.00 | 31 660.00 |
AH Fonds commercial | 1 786 000.00 | | 1 786 000.00 | 1 786 000.00 |
AN Terrains | 246 692.00 | 231 117.00 | 15 575.00 | 246 692.00 |
AP Constructions | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 187.00 | 1 197 822.00 | 179 365.00 | 1 377 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 051.00 | 458 019.00 | 102 032.00 | 560 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 011 684.00 | 1 912 359.00 | 2 099 324.00 | 4 011 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 128.00 | | 34 128.00 | 34 128.00 |
BT Marchandises | 4 556 552.00 | 90 755.00 | 4 465 797.00 | 4 556 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 141.00 | | 175 141.00 | 175 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 850.00 | 168 328.00 | 777 522.00 | 945 850.00 |
BZ Autres créances | 5 316 170.00 | 3 859 128.00 | 1 457 042.00 | 5 316 170.00 |
CF Disponibilités | 1 641 312.00 | | 1 641 312.00 | 1 641 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 160.00 | | 166 160.00 | 166 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 835 312.00 | 4 118 210.00 | 8 717 102.00 | 12 835 312.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 847 127.00 | 6 030 570.00 | 10 816 557.00 | 16 847 127.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 894 963.00 | 894 963.00 | | 894 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 723.00 | 257 723.00 | | 257 723.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 736.00 | 3 968.00 | | 107 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 236.00 | 888 768.00 | | 824 236.00 |
DL TOTAL (I) | 4 804 658.00 | 4 765 422.00 | | 4 804 658.00 |
DP Provisions pour risques | 310 131.00 | 157 649.00 | | 310 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 131.00 | 157 649.00 | | 310 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 016.00 | 153 722.00 | | 40 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 940 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 088 138.00 | 2 366 077.00 | | 3 088 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 614.00 | 806 663.00 | | 860 614.00 |
EA Autres dettes | 1 713 000.00 | 1 553 041.00 | | 1 713 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 701 768.00 | 5 819 503.00 | | 5 701 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 816 557.00 | 10 742 574.00 | | 10 816 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 701 768.00 | 5 779 504.00 | | 5 701 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 679.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 577 568.00 | 2 007 027.00 | 20 584 595.00 | 18 577 568.00 |
FG Production vendue services | 203 858.00 | | 203 858.00 | 203 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 781 427.00 | 2 007 027.00 | 20 788 453.00 | 18 781 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 997 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 909 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 265 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 115 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 524 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 472 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 061.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 497 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 592.00 | 6 410.00 | | 35 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104.00 | 95.00 | | 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 47 201.00 | | 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 636.00 | 47 201.00 | | 150 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 636.00 | 12 799.00 | | -150 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 378.00 | 77 944.00 | | 117 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 215.00 | 371 939.00 | | 405 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 094 804.00 | 19 813 984.00 | | 21 094 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 270 569.00 | 18 925 216.00 | | 20 270 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 236.00 | 888 768.00 | | 824 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 981 753.00 | | 59 226.00 | 3 981 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 296.00 | 4 011 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 817 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 296.00 | 2 183 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 817 660.00 | | | 1 817 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154 033.00 | | 59 196.00 | 2 154 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 060.00 | | 30.00 | 10 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769 036.00 | 172 619.00 | 29 296.00 | 1 769 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 835.00 | 1 565.00 | | 23 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 201.00 | 171 054.00 | 29 296.00 | 1 745 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 649.00 | 160 131.00 | 7 649.00 | 157 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 140 938.00 | 142 067.00 | 164 794.00 | 4 140 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 298 587.00 | 302 198.00 | 172 443.00 | 4 298 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 088 138.00 | 3 088 138.00 | | 3 088 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713 000.00 | 1 713 000.00 | | 1 713 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860 614.00 | 860 614.00 | | 860 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 428 269.00 | 6 428 179.00 | 90.00 | 6 428 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 701 768.00 | 5 701 768.00 | | 5 701 768.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |