| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 017.00 | 43 297.00 | 16 720.00 | 60 017.00 |
AH Fonds commercial | 1 786 000.00 | | 1 786 000.00 | 1 786 000.00 |
AN Terrains | 246 692.00 | 246 628.00 | 65.00 | 246 692.00 |
AP Constructions | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758 610.00 | 1 488 437.00 | 270 173.00 | 1 758 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 698.00 | 597 325.00 | 159 373.00 | 756 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 618 110.00 | 2 375 686.00 | 2 242 424.00 | 4 618 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 564.00 | | 43 564.00 | 43 564.00 |
BT Marchandises | 7 526 107.00 | 88 384.00 | 7 437 722.00 | 7 526 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516 605.00 | | 516 605.00 | 516 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 007.00 | 230 680.00 | 204 327.00 | 435 007.00 |
BZ Autres créances | 6 081 135.00 | 3 859 128.00 | 2 222 007.00 | 6 081 135.00 |
CF Disponibilités | 1 001 198.00 | | 1 001 198.00 | 1 001 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419 301.00 | | 419 301.00 | 419 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 022 918.00 | 4 178 192.00 | 11 844 725.00 | 16 022 918.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 641 028.00 | 6 553 879.00 | 14 087 149.00 | 20 641 028.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 894 963.00 | 894 963.00 | | 894 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 723.00 | 257 723.00 | | 257 723.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 799 736.00 | 1 501.00 | | -1 799 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 783 966.00 | 1 778 762.00 | | 2 783 966.00 |
DL TOTAL (I) | 4 856 916.00 | 5 652 950.00 | | 4 856 916.00 |
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | 273 938.00 | | 97 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 000.00 | 273 938.00 | | 97 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 390.00 | 8 883.00 | | 5 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 059 785.00 | 3 590 239.00 | | 5 059 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 720 727.00 | 1 403 524.00 | | 1 720 727.00 |
EA Autres dettes | 2 344 937.00 | 1 426 221.00 | | 2 344 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 130 838.00 | 6 428 867.00 | | 9 130 838.00 |
ED (V) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 087 149.00 | 12 355 755.00 | | 14 087 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 130 838.00 | 6 428 867.00 | | 9 130 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 390.00 | 8 883.00 | | 5 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 534 338.00 | 2 807 913.00 | 29 342 251.00 | 26 534 338.00 |
FG Production vendue services | 46 180.00 | 111 002.00 | 157 182.00 | 46 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 580 519.00 | 2 918 915.00 | 29 499 434.00 | 26 580 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 932 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 994 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 738 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 453 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 268 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 73 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 773 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 158 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 184 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 622.00 | 7 479.00 | | 10 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | 117.00 | | 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 110.00 | 16 015.00 | | 13 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 110.00 | 16 015.00 | | 13 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 110.00 | 3 985.00 | | -13 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 360 079.00 | 245 383.00 | | 360 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 027 502.00 | 683 438.00 | | 1 027 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 061 303.00 | 23 099 732.00 | | 30 061 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 277 337.00 | 21 320 969.00 | | 27 277 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 783 966.00 | 1 778 762.00 | | 2 783 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 498 861.00 | | 329 014.00 | 4 498 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 765.00 | 4 618 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209 765.00 | 1 846 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 762 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 838 481.00 | | 217 301.00 | 1 838 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650 290.00 | | 111 713.00 | 2 650 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142 803.00 | 232 883.00 | | 2 142 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43 297.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142 803.00 | 189 586.00 | | 2 142 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 938.00 | 25 000.00 | 201 938.00 | 273 938.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 285 401.00 | 101 520.00 | 208 729.00 | 4 285 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 285 401.00 | 101 520.00 | 208 729.00 | 4 285 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 559 340.00 | 126 520.00 | 410 667.00 | 4 559 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 059 785.00 | 5 059 785.00 | | 5 059 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 720 727.00 | 1 720 727.00 | | 1 720 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 344 937.00 | 2 344 937.00 | | 2 344 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 935 443.00 | 6 935 443.00 | | 6 935 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 935 533.00 | 6 935 443.00 | 90.00 | 6 935 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 130 838.00 | 9 130 838.00 | | 9 130 838.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |