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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 19 907.00 | 19 049.00 | 857.00 | 19 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 222.00 | 189 504.00 | 135 717.00 | 325 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 692.00 | 170 664.00 | 122 028.00 | 292 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 914.00 | 379 218.00 | 349 696.00 | 728 914.00 |
BT Marchandises | 428 255.00 | 23 724.00 | 404 531.00 | 428 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 270 242.00 | 44 103.00 | 226 139.00 | 270 242.00 |
BZ Autres créances | 25 591.00 | | 25 591.00 | 25 591.00 |
CF Disponibilités | 44 673.00 | | 44 673.00 | 44 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 342.00 | 67 827.00 | 701 515.00 | 769 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 256.00 | 447 044.00 | 1 051 211.00 | 1 498 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 675.00 | | | 45 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
DH Report à nouveau | 216 031.00 | 248 412.00 | | 216 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 879.00 | -32 382.00 | | 36 879.00 |
DL TOTAL (I) | 569 384.00 | 532 505.00 | | 569 384.00 |
DP Provisions pour risques | 13 431.00 | 9 238.00 | | 13 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 431.00 | 9 238.00 | | 13 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 453.00 | 117 733.00 | | 33 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 911.00 | 9 711.00 | | 7 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 912.00 | 11 720.00 | | 4 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 111.00 | 287 388.00 | | 341 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 009.00 | 90 413.00 | | 81 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 396.00 | 516 966.00 | | 468 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 211.00 | 1 058 709.00 | | 1 051 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 566.00 | 489 971.00 | | 452 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 179.00 | 98 285.00 | | 18 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 014.00 | | 109 985.00 | 655 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 085.00 | 728 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 085.00 | 637 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 983.00 | | 109 922.00 | 563 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 031.00 | | 63.00 | 6 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 664.00 | 60 318.00 | 27 765.00 | 346 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 664.00 | 60 318.00 | 27 765.00 | 346 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 238.00 | 13 431.00 | 9 238.00 | 9 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 23 724.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 160.00 | 11 549.00 | 21 606.00 | 54 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 160.00 | 35 273.00 | 21 606.00 | 54 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 398.00 | 48 704.00 | 30 844.00 | 63 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 704.00 | 30 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 111.00 | 341 111.00 | | 341 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 342.00 | 36 342.00 | | 36 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
UX Autres créances clients | 224 567.00 | 224 567.00 | | 224 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 675.00 | | 45 675.00 | 45 675.00 |
VB T. V. A. | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 275.00 | 4 356.00 | 10 919.00 | 15 275.00 |
VI Groupe et associés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 927.00 | 250 738.00 | 50 190.00 | 300 927.00 |
VW T.V.A. | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 485.00 | 452 566.00 | 10 919.00 | 463 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 370.00 | 12 608.00 | | 12 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 559.00 | 9 729.00 | | 30 559.00 |
ST Autres comptes | 178 567.00 | 184 264.00 | | 178 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 837.00 | 87 209.00 | | 85 837.00 |
YT Sous‐traitance | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 796.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 628.00 | 12 869.00 | | 12 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 511.00 | 270 248.00 | | 309 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 223.00 | 186 313.00 | | 220 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 295.00 | 286 330.00 | | 299 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |