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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AH Fonds commercial | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 203.00 | 65 273.00 | 15 929.00 | 81 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 227.00 | 506 329.00 | 19 898.00 | 526 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 377 661.00 | | 377 661.00 | 377 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 456.00 | 581 706.00 | 479 749.00 | 1 061 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 441.00 | | 43 441.00 | 43 441.00 |
BN En cours de production de biens | 782 145.00 | | 782 145.00 | 782 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 581.00 | 116 509.00 | 1 375 072.00 | 1 491 581.00 |
BZ Autres créances | 75 023.00 | | 75 023.00 | 75 023.00 |
CF Disponibilités | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 797.00 | 116 509.00 | 2 285 288.00 | 2 401 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 253.00 | 698 215.00 | 2 765 038.00 | 3 463 253.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 700.00 | 89 700.00 | | 89 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 480 031.00 | 412 736.00 | | 480 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 352.00 | 67 295.00 | | 109 352.00 |
DL TOTAL (I) | 694 084.00 | 584 731.00 | | 694 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 678.00 | 416 268.00 | | 428 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 487.00 | 539 011.00 | | 535 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 482.00 | | | 42 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 151.00 | 611 445.00 | | 752 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 154.00 | 278 992.00 | | 312 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 953.00 | 1 845 717.00 | | 2 070 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 038.00 | 2 430 449.00 | | 2 765 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 391.00 | 1 610 332.00 | | 1 838 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 148.00 | 109 751.00 | | 184 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 408 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 408 970.00 | |
FM Production stockée | | | -7 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 402 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 343 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 256 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 883.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 160.00 | 717.00 | | 21 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 402 706.00 | 3 960 388.00 | | 4 402 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 293 353.00 | 3 893 093.00 | | 4 293 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 352.00 | 67 295.00 | | 109 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 150.00 | | 115 306.00 | 946 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 552.00 | | | 53 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 286.00 | | 20 145.00 | 587 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 312.00 | | 95 162.00 | 305 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 148.00 | 25 559.00 | | 556 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 045.00 | 25 559.00 | | 546 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 152.00 | 752 152.00 | | 752 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 951.00 | 79 951.00 | | 79 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 377 662.00 | | 377 662.00 | 377 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 237.00 | 1 352 237.00 | | 1 352 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 344.00 | | 139 344.00 | 139 344.00 |
VB T. V. A. | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 678.00 | 238 598.00 | 181 878.00 | 428 678.00 |
VI Groupe et associés | 535 487.00 | 535 487.00 | | 535 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 901.00 | | | 73 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 986.00 | 1 429 968.00 | 527 018.00 | 1 956 986.00 |
VW T.V.A. | 220 289.00 | 220 289.00 | | 220 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 471.00 | 1 838 392.00 | 181 878.00 | 2 028 471.00 |