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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 880.00 | 6 271.00 | 3 609.00 | 9 880.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 114.00 | 94 815.00 | 53 299.00 | 148 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 340.00 | 265 056.00 | 78 284.00 | 343 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 373 891.00 | | 373 891.00 | 373 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 185.00 | 366 142.00 | 775 043.00 | 1 141 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 966.00 | | 126 966.00 | 126 966.00 |
BN En cours de production de biens | 1 167 589.00 | | 1 167 589.00 | 1 167 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 101 134.00 | 1 452.00 | 2 099 682.00 | 2 101 134.00 |
BZ Autres créances | 249 327.00 | | 249 327.00 | 249 327.00 |
CF Disponibilités | 36 123.00 | | 36 123.00 | 36 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 694 183.00 | 1 452.00 | 3 692 731.00 | 3 694 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 835 368.00 | 367 594.00 | 4 467 774.00 | 4 835 368.00 |
CU Autres participations | 212 800.00 | | 212 800.00 | 212 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 538.00 | | | 1 187 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 291.00 | | | 1 304 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 742.00 | | | 544 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 993.00 | | | 678 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 580.00 | | | 1 477 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 168.00 | | | 462 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 163 483.00 | | | 3 163 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 774.00 | | | 4 467 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 787 365.00 | | | 2 787 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 437.00 | | | 124 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 245 022.00 | | 6 245 022.00 | 6 245 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 245 022.00 | | 6 245 022.00 | 6 245 022.00 |
FM Production stockée | | | -161 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 107 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 914 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 791 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 088 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 351.00 | | | -11 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 109 441.00 | | | 6 109 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 097 389.00 | | | 6 097 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 833.00 | | 102 796.00 | 1 221 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 445.00 | 1 141 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 445.00 | 491 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 338.00 | | 4 990.00 | 48 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 053.00 | | 42 846.00 | 632 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 443.00 | | 54 960.00 | 541 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 349.00 | 38 236.00 | 183 445.00 | 511 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 890.00 | 1 381.00 | | 4 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 459.00 | 36 855.00 | 183 445.00 | 506 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 580.00 | 1 477 580.00 | | 1 477 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 497.00 | 116 497.00 | | 116 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 373 891.00 | | 373 891.00 | 373 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
UX Autres créances clients | 2 097 650.00 | 2 097 650.00 | | 2 097 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
VB T. V. A. | 72 276.00 | 72 276.00 | | 72 276.00 |
VC Groupe et associés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 742.00 | 168 624.00 | 256 118.00 | 544 742.00 |
VI Groupe et associés | 678 993.00 | 678 993.00 | | 678 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 133.00 | | | 46 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 735.00 | 143 735.00 | | 143 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 895.00 | 2 347 808.00 | 387 087.00 | 2 734 895.00 |
VW T.V.A. | 336 844.00 | 336 844.00 | | 336 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 163 483.00 | 2 787 365.00 | 256 118.00 | 3 163 483.00 |