| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 43 448.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 575.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 003.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 434 982.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 512.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 551 320.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 30 625.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 553 657.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 21 631.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 148 872.00 | |
BZ Autres créances | | | 196 507.00 | |
CF Disponibilités | | | 260.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 787.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 952 339.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 503 659.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 12 800.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 700.00 | 89 700.00 | | 89 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 589 384.00 | 480 032.00 | | 589 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 369.00 | 109 353.00 | | 358 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 454.00 | 694 084.00 | | 1 052 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 259.00 | 428 678.00 | | 428 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 487.00 | 535 487.00 | | 405 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 746.00 | 42 482.00 | | 26 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 473.00 | 752 152.00 | | 1 023 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 240.00 | 312 154.00 | | 567 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 205.00 | 2 070 954.00 | | 2 451 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 659.00 | 2 765 038.00 | | 3 503 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 274 255.00 | 1 838 392.00 | | 2 274 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 170.00 | 184 149.00 | | 224 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 175 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 175 415.00 | |
FM Production stockée | | | -228 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 097 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 308 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 877 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286 200.00 | | | 286 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 450.00 | | | 286 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 046.00 | | | 280 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 367.00 | 21 160.00 | | 127 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 383 655.00 | 4 402 706.00 | | 5 383 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 025 286.00 | 4 293 354.00 | | 5 025 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 369.00 | 109 353.00 | | 358 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 456.00 | | 97 196.00 | 1 061 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 455 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 904.00 | 1 149 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 404.00 | 640 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 552.00 | | | 53 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 431.00 | | 39 876.00 | 607 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 474.00 | | 57 320.00 | 400 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 707.00 | 16 721.00 | | 581 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 603.00 | 16 721.00 | | 571 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 473.00 | 1 023 473.00 | | 1 023 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 257.00 | 122 257.00 | | 122 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 803.00 | 94 803.00 | | 94 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 434 982.00 | | 434 982.00 | 434 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
UX Autres créances clients | 2 147 006.00 | 2 147 006.00 | | 2 147 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
VB T. V. A. | 151 684.00 | 151 684.00 | | 151 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 259.00 | 278 055.00 | 150 205.00 | 428 259.00 |
VI Groupe et associés | 405 487.00 | 405 487.00 | | 405 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 449.00 | | | 41 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 362.00 | 44 362.00 | | 44 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 798 181.00 | 2 344 300.00 | 453 882.00 | 2 798 181.00 |
VW T.V.A. | 337 843.00 | 337 843.00 | | 337 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 460.00 | 2 274 255.00 | 150 205.00 | 2 424 460.00 |