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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 666.00 | 48 989.00 | 16 677.00 | 65 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 285.00 | 339 263.00 | 160 022.00 | 499 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 610.00 | 394 453.00 | 238 157.00 | 632 610.00 |
BT Marchandises | 168 776.00 | | 168 776.00 | 168 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 815.00 | | 61 815.00 | 61 815.00 |
BZ Autres créances | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
CF Disponibilités | 103 555.00 | | 103 555.00 | 103 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 507.00 | | 363 507.00 | 363 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 117.00 | 394 453.00 | 601 664.00 | 996 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 260.00 | 81 260.00 | | 81 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
DG Autres réserves | 238 292.00 | 190 483.00 | | 238 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 834.00 | 47 809.00 | | -67 834.00 |
DL TOTAL (I) | 259 844.00 | 327 678.00 | | 259 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 516.00 | | | 44 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 516.00 | | | 44 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 616.00 | 60 388.00 | | 34 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 735.00 | 12 691.00 | | 2 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 911.00 | 134 569.00 | | 181 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 042.00 | 86 479.00 | | 78 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 304.00 | 294 127.00 | | 297 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 664.00 | 621 804.00 | | 601 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 411.00 | 294 127.00 | | 285 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 490.00 | | 17 718.00 | 628 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 598.00 | 632 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 598.00 | 564 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 796.00 | | | 58 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 831.00 | | 17 718.00 | 560 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 574.00 | 46 477.00 | 13 598.00 | 361 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 373.00 | 46 477.00 | 13 598.00 | 355 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 516.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 516.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 911.00 | 181 911.00 | | 181 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
UX Autres créances clients | 61 815.00 | 61 815.00 | | 61 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 616.00 | 22 723.00 | 11 893.00 | 34 616.00 |
VI Groupe et associés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 198.00 | | | 42 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 942.00 | 99 942.00 | | 99 942.00 |
VW T.V.A. | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 304.00 | 285 411.00 | 11 893.00 | 297 304.00 |