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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 551.00 | 6 505.00 | 46.00 | 6 551.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 204.00 | 63 562.00 | 3 643.00 | 67 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 771.00 | 457 975.00 | 45 797.00 | 503 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 864.00 | 528 041.00 | 108 823.00 | 636 864.00 |
BT Marchandises | 213 999.00 | | 213 999.00 | 213 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 811.00 | | 109 811.00 | 109 811.00 |
BZ Autres créances | 45 961.00 | | 45 961.00 | 45 961.00 |
CF Disponibilités | 309 330.00 | | 309 330.00 | 309 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 510.00 | | 693 510.00 | 693 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 374.00 | 528 041.00 | 802 333.00 | 1 330 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 260.00 | 81 260.00 | | 81 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
DG Autres réserves | 216 256.00 | 160 034.00 | | 216 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 293.00 | 108 223.00 | | 164 293.00 |
DL TOTAL (I) | 469 935.00 | 357 642.00 | | 469 935.00 |
DQ Provisions pour charges | | 46 516.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 516.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 679.00 | 8 612.00 | | 5 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 327.00 | 89 030.00 | | 38 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 728.00 | 227 530.00 | | 189 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 002.00 | 126 403.00 | | 87 002.00 |
EA Autres dettes | 11 661.00 | 10 856.00 | | 11 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 398.00 | 462 431.00 | | 332 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 333.00 | 866 589.00 | | 802 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 436.00 | 457 129.00 | | 330 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 728.00 | 189 728.00 | | 189 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 138.00 | 36 138.00 | | 36 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
UX Autres créances clients | 109 811.00 | 109 811.00 | | 109 811.00 |
VB T. V. A. | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 302.00 | 3 340.00 | 1 962.00 | 5 302.00 |
VI Groupe et associés | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 827.00 | 170 180.00 | 6 647.00 | 176 827.00 |
VW T.V.A. | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 398.00 | 330 436.00 | 1 962.00 | 332 398.00 |