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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 045.00 | 740.00 | 80 305.00 | 81 045.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 21 918.00 | 12 867.00 | 9 051.00 | 21 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 169.00 | 19 545.00 | 623.00 | 20 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 578.00 | 74 893.00 | 18 685.00 | 93 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 241.00 | 108 046.00 | 501 194.00 | 609 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 559.00 | | 242 559.00 | 242 559.00 |
BZ Autres créances | 54 823.00 | | 54 823.00 | 54 823.00 |
CF Disponibilités | 27 889.00 | | 27 889.00 | 27 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 867.00 | | 43 867.00 | 43 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 363.00 | | 379 363.00 | 379 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 604.00 | 108 046.00 | 880 558.00 | 988 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 123.00 | 20 683.00 | | 24 123.00 |
DH Report à nouveau | 165 090.00 | 209 720.00 | | 165 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 029.00 | 68 810.00 | | 11 029.00 |
DL TOTAL (I) | 600 243.00 | 699 213.00 | | 600 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 446.00 | 66 127.00 | | 78 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 136.00 | 30 427.00 | | 74 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 099.00 | 42 071.00 | | 48 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 013.00 | 119 553.00 | | 78 013.00 |
EA Autres dettes | 1 619.00 | 7 481.00 | | 1 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 314.00 | 265 660.00 | | 280 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 558.00 | 964 874.00 | | 880 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 136.00 | | | 74 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 703.00 | | 15 938.00 | 595 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 401.00 | 609 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 619.00 | 471 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 782.00 | 135 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 664.00 | | | 471 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 509.00 | | 15 938.00 | 121 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 159.00 | 9 065.00 | 2 179.00 | 101 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | 619.00 | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 800.00 | 9 065.00 | 1 560.00 | 99 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 099.00 | 48 099.00 | | 48 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 242 559.00 | 242 559.00 | | 242 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 446.00 | 43 746.00 | 34 699.00 | 78 446.00 |
VI Groupe et associés | 74 136.00 | 74 136.00 | | 74 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 697.00 | | | 37 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 293.00 | 48 293.00 | | 48 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 779.00 | 341 249.00 | 1 530.00 | 342 779.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 314.00 | 245 615.00 | 34 699.00 | 280 314.00 |