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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 045.00 | 740.00 | 80 305.00 | 81 045.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 21 919.00 | 17 251.00 | 4 667.00 | 21 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 682.00 | 13 805.00 | 2 876.00 | 16 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 592.00 | 74 550.00 | 2 042.00 | 76 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 767.00 | 106 347.00 | 482 421.00 | 588 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 086.00 | 2 287.00 | 287 799.00 | 290 086.00 |
BZ Autres créances | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CF Disponibilités | 134 629.00 | | 134 629.00 | 134 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 314.00 | 2 287.00 | 454 027.00 | 456 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 081.00 | 108 634.00 | 936 447.00 | 1 045 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 094.00 | 24 675.00 | | 26 094.00 |
DH Report à nouveau | 188 341.00 | 175 568.00 | | 188 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 804.00 | 14 192.00 | | -2 804.00 |
DL TOTAL (I) | 611 631.00 | 614 436.00 | | 611 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 246.00 | 74 044.00 | | 139 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 630.00 | 52 321.00 | | 6 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 371.00 | 33 462.00 | | 18 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 655.00 | 118 060.00 | | 127 655.00 |
EA Autres dettes | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 816.00 | 278 761.00 | | 324 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 447.00 | 893 197.00 | | 936 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 113.00 | | 3 871.00 | 604 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 217.00 | 588 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 217.00 | 115 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 045.00 | | | 471 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 538.00 | | 3 871.00 | 130 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 057.00 | 7 169.00 | 13 878.00 | 113 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 317.00 | 7 169.00 | 13 878.00 | 112 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 287.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 287.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 287.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 563.00 | 52 563.00 | | 52 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 161.00 | 66 161.00 | | 66 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 287 798.00 | 287 798.00 | | 287 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VB T. V. A. | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 243.00 | 28 802.00 | 96 786.00 | 139 243.00 |
VI Groupe et associés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
VP Divers | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 417.00 | 318 887.00 | 1 530.00 | 320 417.00 |
VW T.V.A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 776.00 | 182 335.00 | 96 786.00 | 292 776.00 |