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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 045.00 | 740.00 | 80 305.00 | 81 045.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 21 919.00 | 21 487.00 | 432.00 | 21 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 130.00 | 6 437.00 | 1 693.00 | 8 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 467.00 | 76 573.00 | 6 893.00 | 83 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 091.00 | 105 238.00 | 481 853.00 | 587 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 698.00 | 21 755.00 | 315 944.00 | 337 698.00 |
BZ Autres créances | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CF Disponibilités | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 663.00 | 21 755.00 | 346 908.00 | 368 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 754.00 | 126 992.00 | 828 761.00 | 955 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
DH Report à nouveau | 84 671.00 | 185 537.00 | | 84 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 132.00 | -100 866.00 | | 26 132.00 |
DL TOTAL (I) | 536 897.00 | 510 765.00 | | 536 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 068.00 | 115 497.00 | | 81 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162.00 | 864.00 | | 1 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 300.00 | 45 510.00 | | 45 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 299.00 | 22 553.00 | | 20 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 722.00 | 143 033.00 | | 143 722.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 3 148.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 864.00 | 330 605.00 | | 291 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 761.00 | 841 370.00 | | 828 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 730.00 | 285 095.00 | | 192 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 974.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 957.00 | | 3 133.00 | 583 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 045.00 | | | 471 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 382.00 | | 3 133.00 | 110 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 363.00 | 5 875.00 | | 99 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 623.00 | 5 875.00 | | 98 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 850.00 | 21 755.00 | 2 850.00 | 2 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 850.00 | 21 755.00 | 2 850.00 | 2 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 850.00 | 21 755.00 | 2 850.00 | 2 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 755.00 | 2 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 455.00 | 57 455.00 | | 57 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 132.00 | 79 132.00 | | 79 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 315 944.00 | 315 944.00 | | 315 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
VB T. V. A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 068.00 | 27 234.00 | 53 834.00 | 81 068.00 |
VI Groupe et associés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 531.00 | | | 31 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 927.00 | 359 397.00 | 1 530.00 | 360 927.00 |
VW T.V.A. | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 564.00 | 192 730.00 | 53 834.00 | 246 564.00 |