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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 045.00 | 740.00 | 80 305.00 | 81 045.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 21 919.00 | 15 059.00 | 6 859.00 | 21 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 772.00 | 79 410.00 | 11 362.00 | 90 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 113.00 | 113 057.00 | 491 056.00 | 604 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 783.00 | | 300 783.00 | 300 783.00 |
BZ Autres créances | 35 609.00 | | 35 609.00 | 35 609.00 |
CF Disponibilités | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 337.00 | | 56 337.00 | 56 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 140.00 | | 402 140.00 | 402 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 253.00 | 113 057.00 | 893 197.00 | 1 006 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 675.00 | 24 124.00 | | 24 675.00 |
DH Report à nouveau | 175 568.00 | 165 090.00 | | 175 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 192.00 | 11 030.00 | | 14 192.00 |
DL TOTAL (I) | 614 436.00 | 600 244.00 | | 614 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 044.00 | 78 447.00 | | 74 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 321.00 | 74 136.00 | | 52 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 462.00 | 48 100.00 | | 33 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 060.00 | 78 013.00 | | 118 060.00 |
EA Autres dettes | 874.00 | 1 619.00 | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 761.00 | 280 315.00 | | 278 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 197.00 | 880 558.00 | | 893 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 154.00 | 245 615.00 | | 236 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 241.00 | | 1 617.00 | 609 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 745.00 | 604 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 745.00 | 130 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 045.00 | | | 471 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 666.00 | | 1 617.00 | 135 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 046.00 | 11 755.00 | 6 745.00 | 108 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 306.00 | 11 755.00 | 6 745.00 | 107 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 238.00 | 50 238.00 | | 50 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 379.00 | 59 379.00 | | 59 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 300 783.00 | 300 783.00 | | 300 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 044.00 | 31 437.00 | 42 607.00 | 74 044.00 |
VI Groupe et associés | 52 321.00 | 52 321.00 | | 52 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 370.00 | | | 44 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
VP Divers | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 337.00 | 56 337.00 | | 56 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 259.00 | 392 729.00 | 1 530.00 | 394 259.00 |
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 761.00 | 236 154.00 | 42 607.00 | 278 761.00 |