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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 664.00 | 1 359.00 | 80 305.00 | 81 664.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 21 919.00 | 10 676.00 | 11 243.00 | 21 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 169.00 | 18 909.00 | 1 260.00 | 20 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 422.00 | 70 216.00 | 9 206.00 | 79 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 704.00 | 101 160.00 | 494 544.00 | 595 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 245.00 | | 262 245.00 | 262 245.00 |
BZ Autres créances | 133 170.00 | | 133 170.00 | 133 170.00 |
CF Disponibilités | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 703.00 | | 29 703.00 | 29 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 331.00 | | 470 331.00 | 470 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 035.00 | 101 160.00 | 964 875.00 | 1 066 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 683.00 | 18 448.00 | | 20 683.00 |
DH Report à nouveau | 209 721.00 | 167 254.00 | | 209 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 810.00 | 44 701.00 | | 68 810.00 |
DL TOTAL (I) | 699 214.00 | 630 404.00 | | 699 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 127.00 | 98 241.00 | | 66 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 427.00 | 14 891.00 | | 30 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 865.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 071.00 | 36 180.00 | | 42 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 554.00 | 108 462.00 | | 119 554.00 |
EA Autres dettes | 7 481.00 | 7 302.00 | | 7 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 661.00 | 292 942.00 | | 265 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 875.00 | 923 345.00 | | 964 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 661.00 | 201 442.00 | | 233 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 413.00 | | 3 567.00 | 625 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 276.00 | 595 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 276.00 | 121 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 664.00 | | | 471 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 219.00 | | 3 567.00 | 151 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 823.00 | 15 432.00 | 33 096.00 | 118 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 464.00 | 15 432.00 | 33 096.00 | 117 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 071.00 | 42 071.00 | | 42 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 669.00 | 49 669.00 | | 49 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 262 245.00 | 262 245.00 | | 262 245.00 |
VB T. V. A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 127.00 | 34 127.00 | 32 000.00 | 66 127.00 |
VI Groupe et associés | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 397.00 | | | 32 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 516.00 | 91 516.00 | | 91 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 647.00 | 425 117.00 | 1 530.00 | 426 647.00 |
VW T.V.A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 661.00 | 233 661.00 | 32 000.00 | 265 661.00 |