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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 713.00 | 155 529.00 | 60 184.00 | 215 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 975.00 | 265 826.00 | 306 148.00 | 571 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 905.00 | 421 355.00 | 393 551.00 | 814 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 705.00 | 2 480.00 | 412 226.00 | 414 705.00 |
BZ Autres créances | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
CF Disponibilités | 65 113.00 | | 65 113.00 | 65 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 951.00 | 2 480.00 | 527 472.00 | 529 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 856.00 | 423 834.00 | 921 022.00 | 1 344 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 124 706.00 | | | 124 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 138.00 | | | 37 138.00 |
DL TOTAL (I) | 222 344.00 | | | 222 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 206.00 | | | 212 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 665.00 | | | 191 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 868.00 | | | 181 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 820.00 | | | 79 820.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 678.00 | | | 698 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 022.00 | | | 921 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 490.00 | | | 350 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 696.00 | | 227 329.00 | 726 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 120.00 | 814 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 120.00 | 787 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 478.00 | | 227 329.00 | 699 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 455.00 | 100 020.00 | 139 120.00 | 460 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 455.00 | 100 020.00 | 139 120.00 | 460 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 868.00 | 181 868.00 | | 181 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
UX Autres créances clients | 411 730.00 | 411 730.00 | | 411 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VB T. V. A. | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 206.00 | 55 683.00 | 143 546.00 | 212 206.00 |
VI Groupe et associés | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 200.00 | | | 147 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 786.00 | | | 43 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 199.00 | 457 181.00 | 3 018.00 | 460 199.00 |
VW T.V.A. | 51 665.00 | 51 665.00 | | 51 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 013.00 | 350 490.00 | 143 546.00 | 507 013.00 |