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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 206.00 | 197 436.00 | 45 770.00 | 243 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 466.00 | 411 005.00 | 163 461.00 | 574 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 890.00 | 608 441.00 | 233 449.00 | 841 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 297.00 | | 29 297.00 | 29 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 234.00 | 2 480.00 | 378 755.00 | 381 234.00 |
BZ Autres créances | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
CF Disponibilités | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 588.00 | 2 480.00 | 477 108.00 | 479 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 478.00 | 610 921.00 | 710 558.00 | 1 321 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 130 544.00 | | | 130 544.00 |
DH Report à nouveau | -30 571.00 | | | -30 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 586.00 | | | -11 586.00 |
DL TOTAL (I) | 148 888.00 | | | 148 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 015.00 | | | 121 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 406.00 | | | 108 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 248.00 | | | 106 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 670.00 | | | 561 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 558.00 | | | 710 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 904.00 | | | 295 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 049.00 | | 10 841.00 | 831 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 831.00 | | 10 841.00 | 806 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 405.00 | 92 036.00 | | 516 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 405.00 | 92 036.00 | | 516 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 015.00 | 54 250.00 | 66 766.00 | 121 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 406.00 | 108 406.00 | | 108 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 248.00 | 133 248.00 | | 133 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 771.00 | 405 771.00 | | 405 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 655.00 | 428 637.00 | 18.00 | 428 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 670.00 | 295 904.00 | 66 766.00 | 362 670.00 |